中洲控股：2020年第三季度报告

证券代码：000042 深圳市中洲投资控股股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚日波、主管会计工作负责人叶晓东及会计机构负责人(会计主管人员)黄薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并范围变动 截至报告期末纳入合并范围的子公司共102户。合并范围与2019年末相比增加12户，减少4户，具体情况如下： （二）主要财务数据发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目 （1）报告期末其他应收款35,179.15万元，较年初减少26,045.09万元，减幅42.54%，主要原因是收回外部单位往来款所致。 （2）报告期末预付账款46,348.83万元，较年初增加41,466.17万元，增幅849.25%，主要原因是预付土地价款所致。 （3）报告期末其他权益工具投资93.35万元，较年初减少24,140.00万元，减幅99.61%，主要原因是出售建工集团股权 所致。 （4）报告期末预收账款1,204.53万元，较年初减少1,245,113.94万元，减幅99.90%，主要原因是执行新收入准则，报告期末将与销售商品、提供劳务相关的预收账款重分类至“合同负债”、“其他流动负债”列报所致。（5）报告期末合同负债1,140,080.24万元，较年初增加1,140,080.24万元，主要原因是执行新收入准则，报告期末将与销售商品、提供劳务相关的不含税的预收账款重分类至“合同负债”列报所致。（6）报告期末应付职工薪酬4,599.59万元，较年初减少8,703.82万元，减幅65.43%，主要原因是支付上年度绩效奖金所致。（7）报告期末应交税费31,832.75万元，较年初减少60,117.94万元，减幅65.38%，主要原因是缴纳上年度企业所得税所致。（8）报告期末其他流动负债114,190.09万元，较年初增加64,734.58万元，增幅130.89%，主要原因是执行新收入准则，报告期末将与销售商品、提供劳务相关的预收账款的销项税额重分类至“其他流动负债”列报所致。（9）报告期末递延所得税负债63,482.33万元，较年初增加29,102.04万元，增幅84.65%，主要原因是执行新收入准则，对与签订合同直接相关的销售佣金确认为合同取得成本形成的暂时性差异确认递延所得税负债所致。（10）报告期末其他非流动负债57,104.57万元，较年初减少107,939.36万元，减幅65.40%，主要原因是一年内到期的项目融资款、信托股权投资款增加所致。 2、利润表项目 （1）2020年1-9月营业收入570,732.32万元，较上年同期增加190,578.70万元，增幅50.13%，主要原因是本期房地产项目竣工结算收入增加所致。 （2）2020年1-9月营业成本455,944.85万元，较上年同期增加266,881.33万元，增幅141.16%，主要原因是本期竣工的房地产项目毛利较低、竣工结算成本增加所致。（3）2020年1-9月税金及附加20,599.70万元，较上年同期减少28,075.23万元，减幅57.68%，主要原因是本期竣工的房地产项目增值率低、土增税减少所致。（4）2020年1-9月管理费用21,959.57万元，较上年同期减少8,921.79万元，减幅28.89%，主要原因是本期基金管理费、薪酬费用减少所致。（5）2020年1-9月投资收益2,487.57万元，较上年同期减少78,219.43万元，减幅96.92%，主要原因是上年同期处置香港公司股权形成投资收益。 3、现金流量表项目 （1）2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额为11,727.34万元，较上年同期减少52,802.00万元，减幅81.83%。主要原因是本期支付土地价款增加所致。 （2）2020年1-9月投资活动产生的现金流量净额为13,135.16万元，较上年同期增加77,046.25万元，增幅120.55%。主要原因是本期收到处置建工股份对价以及上年同期支付取得中保盈隆的股权款。 （3）2020年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为43,461.76万元，较上年同期增加131,021.07万元，增幅149.64%。主要原因是本期取得融资净额较上年同期增加所致。 上述原因导致2020年1-9月现金及现金等价物的净增加额68,320.48万元,较上年同期增加155,263.46万元，增幅178.58%。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 深圳市中洲投资控股股份有限公司董事长：姚日波2020年10月27日