中洲控股：2020年第一季度报告

证券简称：中洲控股 证券代码：000042 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚日波、主管会计工作负责人叶晓东及会计机构负责人(会计主管人员)黄薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 追溯调整或重述原因 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及对公司本年年初、可比期间的数据追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并范围变动 （二）主要财务数据发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目 （1）报告期末其他应收款47,097.37万元，较年初减少14,126.87万元，减幅23.07%，主要原因是收回外部单位往来款所致； （2）报告期末一年内到期的非流动负债453,278.43万元，较年初增加158,235.85万元，增幅53.63%，主要原因是一年内到期的长期借款、项目融资款增加所致； （3）报告期末其他非流动负债71,458.92万元，较年初减少93,585.01万元，减幅56.70%，主要原因是一年内到期的项目融资款增加所致。 2、利润表项目 （1）报告期公司营业收入68,087.92万元，较上年同期减少73,418.81万元，减幅51.88%，主要原因本期竣工的花溪樾项目、重庆半岛城邦项目分批次结算收入，与上年同期竣工结算项目相比，竣工结算收入减少所致； （2）报告期公司税金及附加1,582.46万元，较上年同期减少19,923.48万元，减幅92.64%，主要原因是本期竣工的花溪樾项目、重庆半岛城邦项目无土增税，本年只有尾盘项目结转土地增值税，较上年同期减少； （3）报告期公司管理费用7,784.05万元，较上年同期减少3,388.24万元，减幅30.01%，主要原因是本期基金管理费减少所致。 3、现金流量表项目 （1）2020年一季度经营活动产生的现金流量净额为62,503.81万元，较上年同期增加65,557.11万元，增幅2,147.09%。主要原因是本期销售回款增加所致。 （2）2020年一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,378.71万元，较上年同期增加27,387.75万元，增幅81.11%。主要原因是上年同期购买理财产品所致。 （3）2020年一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,263.41万元，较上年同期增加141,633.90万元，增幅96.42%。主要原因是本期公司取得融资净额较上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用1、2016年非公开发行股票 2016年，经公司董事会、股东大会审议，公司拟向包括前海阳诚在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票，募集资金55亿元，用于项目建设和偿还金融机构借款。2016年非公开发行A股股票项目已顺利上报中国证监会并获得受理，收到证监会的反馈意见并在规定时间内予以回复。2016年8月，经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，将本次非公开发行方案进行调整，将募集资金额度调整为不超过35.11亿元，全部用于推进项目建设。公司已将调整后的方案重新报送中国证监会，该项目已于2016年9月14日获中国证监会发行与审核委员会审核通过，尚未取得中国证监会的书面核准文件。 2、控股股东增持公司股份事宜 深圳市中洲置地有限公司自2019年10月10日起至2020年03月10日止，合计增持公司股份13,296,602股，增持股份比例已达公司已发行总股本的2%。本次增持后，中洲置地及其一致行动人深圳市中洲创业投资有限公司、深圳市前海君至投资有限公司合计持有公司股份346,110,549股，占公司总股本的52.06%。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 深圳市中洲投资控股股份有限公司董事长：姚日波2020年4月28日