金山办公：2020年第三季度报告

公司代码：688111 北京金山办公软件股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人葛珂、主管会计工作负责人宋涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐垠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 报告期内，公司坚持“以云服务为基础，多屏、内容为辅助，AI赋能所有产品”为代表的未来办公业务发展方向，围绕在线办公、云服务等领域进行产品研发和运营。期间无惧国内外宏观环境及疫情的影响，坚持用户产品体验和技术立业，取得了良好的经营成果。2020年1-9月期间，公司实现营业收入15.03亿元，同比增长44.25%；实现归属于上市公司股东净利润5.95亿元，同比增长191.22%；研发费用为5.24亿，同比增长19.60%，研发投入占比34.85%，同比减少7.18%；经营性现金流净额8.1亿元，同比增长226.80%。三季度内，公司实现营业收入5.87亿元，较上年同期增长64.62%；实现归属于上市公司股东净利润2.38亿元，较上年同期增长313.61%。 1、在办公软件产品授权业务方面，公司充分夯实行业领头羊优势，通过强化产品与区域服务能力，积极拥抱行业生态建设，显著提升了全国各区域政企市场的服务能力和品牌影响力。叠加全国疫情整体得到有效防控的因素，尤其政府业务的集中提前释放，使公司当期显现出强劲的增长态势。 2、在办公服务订阅方面，公司依然保持高速增长态势。WPS超级会员再次尝试直播带货等创新模式，开辟市场推广及品牌宣传新渠道。而金山文档在报告期内签约成为2021年第31届世界大学生运动会办公软件类官方独家供应商，同时发布了金山文档-教育版，与清华大学正式签订智慧校园办公合作框架协议，持续加大对教育行业的覆盖率，继续精耕细分行业市场。 截至2020年9月30日，公司主要产品月度活跃用户（MAU）为4.57亿，较上年同期增长19.63%。其中WPS office PC版月度活跃用户数1.76亿，较上年同期增长23.08%；移动版月度活跃用户数2.74亿，较上年同期增长19.13%；公司其他产品如金山词霸等月度活跃用户数已近千万（同比及环比增幅详见表一）。 表一： 注：主要产品月度活跃用户数定义为WPS office及金山词霸各端活跃数合并。 综上，公司月活跃用户数持续保持高速增长态势，受疫情因素产生的用户，WPS正成功依靠技术优势和产品粘性提升其留存率。报告期内，付费用户数依旧保持强劲的增长，随着移动互联网产业的基础，云办公的渗透，改变原有的办公习惯，用户在协作办公的使用频率将快速提升，进而拉动会员的增长。 3、在互联网广告推广方面，公司持续平衡产品用户体验，虽然疫情下品牌媒体广告市场低迷，但报告期内整体用户规模和活跃度的提升，仍能维持业务的平稳运行。 报告期内，公司依旧保持“技术立业”的初心，近年来对“云、多屏、AI、内容”的持续战略投入正是在当前得以持续高速增长的直接保障，公司持续致力于帮助个人用户更简单快乐地创作，帮助企业和组织更高效地运行与发展努力。虽然上半年受疫情影响，研发和销售费用投入趋缓，但随着疫情影响逐步消退，公司将加速恢复研发和人才的投入及市场推广营销。同时，在报告期内公司举办第二届办公应用开发者大会，汇集了包括集成商、OA厂商、技术服务商以及电子签证、浏览器、操作系统、安全厂商、通信厂商等办公上下游近两百家主流生态伙伴参与，持续打造完善的办公生态体系。 非经常性损益项目和金额 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”）诉本公司计算机软件著作权侵权诉讼，诉讼进展情况已在公司于2019年10月25日披露的招股说明书“第十一节其他重要 事项”之“三、行政处罚、重大诉讼或仲裁事项”及《金山办公2020年第一季度报告》中披露。2020年8月19日，公司收到最高人民法院驳回福昕软件再审申请的裁定。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用