贵州茅台：2020年第三季度报告

公司简称：贵州茅台 贵州茅台酒股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高卫东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人（会计主管人员）蔡聪应保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额√适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）第十一条的规定：“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司2020年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：元币种：人民币） 1、货币资金增加主要是商业银行存款增加。 2、应收票据增加主要是公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司银行承兑汇票办理销售业务增加。 3、其他流动资产增加主要是留抵增值税进项税额增加。 4、发放贷款和垫款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向集团成员单位发放贷款。 5、在建工程增加主要是加快建设“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目和3万吨酱香系列酒技改及配套设施项目。 6、其他非流动金融资产减少主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权。 7、预收款项减少主要是经销商预付货款减少,另根据新收入准则，本报告期“预收款项”改为“合同负债”及“其他流动负债”列示。 8、应付职工薪酬减少主要是支付上年度年终绩效工资。 9、应交税费减少主要是缴纳年初应交税费。 10、递延所得税负债减少主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权相应递延所得税负债减少。 1、手续费及佣金收入减少是上年同期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入。 2、利息支出减少是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位利息支出减少。 3、销售费用减少主要是受疫情影响，茅台酒市场投入费用减少及根据新收入准则调整运输费至主营业务成本。 4、研发费用减少主要是计入“管理费用”科目的研发支出减少。 5、财务费用减少主要是商业银行存款利息收入增加。 6、其他收益增加主要是与日常经营相关的政府补助增加。 8、公允价值变动收益增加主要是其他非流动金融资产公允价值变动。 9、信用减值损失主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放贷款计提减值准备。 10、资产处置收益变动主要是上年同期处置固定资产。 11、其他综合收益的税后净额增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。 1、收到其他与经营活动有关的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取经销商保证金减少。 2、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是支付的原辅材料款较上年同期增加。 3、客户贷款及垫款净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放集团成员单位贷款。 4、拆出资金净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆出资金。 5、支付利息、手续费及佣金的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支付的利息减少。 6、支付其他与经营活动有关的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司退回经销商保证金减少。 7、收回投资收到的现金增加主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权收到现金。 8、收到其他与投资活动有关的现金减少是收到的基本建设履约保证金减少。 9、支付其他与投资活动有关的现金减少是退付的基本建设履约保证金减少。 10、投资活动产生的现金流量净额增加主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。 11、吸收投资收到的现金减少主要是上年同期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司增资吸收投资款。 12、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。 3.2销售情况 单位：万元币种：人民币 3.3经销商情况 注：为进一步优化营销网络布局，提升经销商整体实力，公司对部分酱香系列酒经销商进行了调整，报告期内增加酱香系列酒经销商14家，减少酱香系列酒经销商301家。 3.4重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.5报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用