贵州茅台：2020年第一季度报告

公司简称：贵州茅台 贵州茅台酒股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高卫东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人（会计主管人员）陈华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）第十一条的规定：“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司2020年第一季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：元币种：人民币） 1、货币资金增加主要是商业银行存款增加。 2、其他流动资产增加主要是留抵增值税进项税额增加。 3、递延所得税资产减少主要是内部交易未实现利润减少。 4、预收款项减少主要是经销商预付货款减少,另根据新收入准则，本报告期“预收款项”改为“合同负债”及“其他流动负债”列示。 5、应付职工薪酬减少主要是支付上年度年终绩效工资。 1、财务费用减少主要是商业银行存款利息收入增加。 2、信用减值损失主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司拆出资金计提减值准备。 3、公允价值变动收益减少主要是其他非流动金融资产公允价值减少。 4、其他收益增加主要是与日常经营相关的政府补助增加。 5、营业外收入减少主要是扣除经销商保证金较上期少。 1、客户存款和同业存放款项净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加额减少。 2、收到其他与经营活动有关的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取经销商保证金减少。 3、客户贷款及垫款净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放集团成员单位贷款。 4、拆出资金净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆出资金。 5、存放中央银行和同业款项净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存入的不可提前支取的定期银行存款到期。 6、支付利息、手续费及佣金的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支付的利息减少。 7、经营活动产生的现金流量净额增加主要是存放中央银行和同业款项净增加额减少及支付的各项税费减少。 8、收到其他与投资活动有关的现金减少是收到的基本建设履约保证金减少。 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是基本建设支付工程款较上年同期减少。 10、支付其他与投资活动有关的现金减少是退付的基本建设履约保证金减少。 11、投资活动产生的现金流量净额增加主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。 12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支付年初应付股利。 13、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。 14、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。 3.2销售情况 单位：万元币种：人民币 3.3经销商情况 单位：个 注：为进一步优化营销网络布局，提升经销商整体实力，公司对部分酱香系列酒经销商进行了调整，报告期内减少酱香系列酒经销商287家。 3.4重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.5报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用