丽江股份：2020年第三季度报告

公告编号：2020033 证券简称：丽江股份 丽江玉龙旅游股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 (一)、资产负债表项目 1、应收账款期末余额比年初余额增加了286.68万元，增加幅度为38.60%，主要原因是本期应收旅行社票款增加所致。 2、其它流动资产期末余额比年初余额减少了9214.95万元，减少幅度为39.46%，主要原因是本期收回到期结构性存款2亿元所致。 3、其他非流动资产期末余额比年初余额减少了315.22万元，减少幅度为58.13%，主要原因是本期部分预付工程款已结算。 4、预收款项期末余额比年初余额增加了18.06万元，增加幅度为113.73%，主要原因是本期预收租金所致。 5、合同负债期末余额比年初余额增加了693.60万元，增加幅度为603.57%，主要原因是本期预收旅行社及电商平台的预付款所致。 6、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了2893.06万元，减少幅度为61.23%，主要原因是本期发放了上年度绩效奖金。 7、应交税费期末余额比年初余额增加了1920.11万元，增加幅度为70.56%，主要原因是本期未按季缴纳环保资金，年初至报告期的环保资金均暂时未缴纳所致。 （二）利润表项目 1、营业收入比上年同期减少了2.85亿元，减少幅度为50.96%，主要原因是由于本期受疫情影响，公司游客接待量减少,收入减少。 2、税金及附加比上年同期减少了866.10万元，减少幅度为79.74%，主要原因是由于本期公司游客接待量减少,收入减少，相应税金及附加随之减少。 3、销售费用比上年同期减少了3397.54万元，减少幅度为60.38%，主要原因是由于本期公司游客接待量减少,收入减少，支付的销售费用随之减少。 4、其他收益比上年同期增加了94.58万元，增加幅度为236.06%，主要原因是由于本期国家减税降费政策出台，公司部分企业可以享受加计抵减政策，导致其他收益增加。 5、投资收益比上年同期减少了365.31万元，减少幅度为54.13%，主要原因是由于本期联营企业受疫情影响净利润下滑所致。 6、资产处置收益比上年同期减少了16.33万元，减少幅度为132.85%，主要原因是由于上期公司处置车辆所致。 7、营业外收入比上年同期增加了19.59万元，增加幅度为441.92%，主要原因是由于本期收到政府补助所致。8、营业外支出比上年同期增加了21.35万元，增加幅度为83.09%，主要原因是本期报废资产增加所致。9、所得税费用比上年同期减少了2816.26万元，减少幅度为67.68%，主要原因是由于本期公司游客接待量减少,收入及利润减少，相应所得税随之减少。10、归属于母公司股东的净利润比上年同期减少了1.36亿元，减少幅度为73.75%，其主要原因是由于本期公司游客接待量减少,收入减少所致。11、少数股东损益比上年同期减少了3271.55万元，减少幅度为91.12%，主要原因是本期印象丽江业绩降幅较大，其少数股东损益也减少。 （三）现金流量表项目 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少了3.65亿元，减少幅度为52.73%，其主要原因是公司游客接待量减少,收入减少，收到销售款减少。2、收到的税费返还比上年同期增加了1.11万元，增加幅度为1823.88%，其主要原因是本期收到税局手续费返还。3、支付的各项税费比上年同期减少了8775.86万元，减少幅度为77.00%，其主要原因是公司游客接待量减少,收入减少，相应税费减少。4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了7263.31万元，减少幅度为47.91%，其主要原因是公司游客接待量减少,收入减少，相应款费支付减少。5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了1.49亿元，减少幅度为63.28%，主要原因是公司游客接待量减少,收入减少，收到销售款减少。6、收回投资收到的现金比上年同期增加了2亿元，增加幅度为100%，主要原因是本期收回到期结构性存款本金2亿。7、取得投资收益收到的现金比上年同期增加了695.76万元，增加幅度为110.74%，主要原因是本期收到到期结构性存款利息调整至“投资收益”科目。8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加了13.75万元，增加幅度为1544.74%，主要原因是本期处置固定资产比上期增多。9、投资支付的现金比上年同期增加了1亿元，增加幅度为100%，主要原因是本期存结构性存款列入投资支付的现金。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2017年12月18日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于牦牛坪索道改扩建项目的议案》,董事会同意 对牦牛坪索道进行改扩建。牦牛坪索道改扩建项目已经取得规划、环保、林业、国土等主管部门的12项批文。在上报立项核准过程中，该项目立项核准暂停审批，正在积极沟通汇报。 2、2018年6月15日，公司与宁蒗县人民政府签署了《宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书》，公司、投资合作伙伴拟合作共同投资，在泸沽湖景区竹地片区（泸沽湖西北侧，北侧毗邻格姆女神山，东临里格村）建设运营泸沽湖摩梭小镇项目，详见公司于2018年6月19日、2018年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书的公告》、关于签署宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书的补充公告》。2018年8月9日，公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会（泸沽湖管理局）签署了《宁蒗县泸沽湖摩梭小镇项目投资开发协议》，具体情况详见2018年8月10日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于摩梭小镇建设项目进展暨签署摩梭小镇项目投资开发协议的公告》。2019年2月19日摩梭小镇建项目发展总体规划获得省发改委批复，2019年3月18日，摩梭小镇修建性详细规划通过省级专家评审，项目立项、节能、地灾、维稳等报批已完成，目前正在办理整体项目选址意见书、环境影响评价等前期工作。目前，项目样板区已竣工并投入试营运。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 公司募集资金投资项目玉龙雪山游客综合服务中心项目、茶马古道奔子栏精品酒店项目已分别于2013年9月、2016年1月建设完成并投入运营；香巴拉月光城项目已达到预定可使用状态，但还需履行验收、调试整改、向管理公司移交，开业证照办理等开业筹备事宜，同时，需综合考虑市场环境、季节性等多方面因素后方能开业，投入运营时间还需另行确定。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 丽江玉龙旅游股份有限公司董事长：和献中2020年10月23日