丽江股份：2020年第一季度报告

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用（一）资产负债表1、应收账款期末余额比年初余额减少了511.40万元，减少幅度为68.86%，主要原因是本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司收入减少所致。2、其他流动资产期末余额比年初余额减少了1.98亿元，减少幅度为84.98%，主要原因是本期收回2亿元理财产品本金及利息所致。3、预收款项期末余额比年初余额增加了105.33万元，增加幅度为76.50%，主要原因是本期预收旅行社的票款及押金增加所致。4应交税费期末余额比年初余额减少了872.85万元，减少幅度为32.16%，主要原因是本期预缴了上年4季度企业所得税，同时本期收入比去年同期减少,应交税款同比减少所致。（二）利润表1、营业总收入比上年同期减少了8704.81万元，减少幅度为67.77%，主要原因是本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响所致。2、销售费用比上年同期减少了803.57万元，减少幅度为57.73%，主要原因是本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司游客接待量减少,促销费用比上年同期减少所致。3、财务费用比上年同期增加了114.60万元，增加幅度为39.14%，主要原因是本期利息收入减少所致。4、其他收益比上年同期增加了27.87万元，增加幅度为895.40%，主要原因是本期根据《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第8号）规定，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，暂免征增值税,确认为其他收益。5、投资收益比上年同期减少了156.62万元，减少幅度为127.88%，主要原因是本期联营企业受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,各联营公司收入减少，公司投资收益同比减少。6、资产减值损失比上年同期增加了3.61万元，增加幅度为320.89%，主要原因是本期收回已确认坏账所致。7、营业外收入比上年同期增加了13.68万元，增加幅度为600.65%，主要原因是由于本期公司收到保险赔偿款所致。8、营业外支出比上年同期增加了6.03万元，增加幅度为147.56%，主要原因是由于本期付游客受伤赔偿款所致。9、所得税费用比上年同期减少了786.98万元，减少幅度为90.84%，主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司利润总额减少导致企业所得税减少。10、净利润比上年同期减少了6248.85万元，减少幅度为159.60%，主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司收入减少所致。11、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少了5677.76万元，减少幅度为160.76%，主要原因是本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司收入减少所致。12、少数股东损益比上年同期减少了571.09万元，减少幅度为148.90%，主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎 疫情影响,收入减少，少数股东损益也减少。 （三）现金流量表 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少了7885.55万元，减少幅度为56.76%，主要原因是本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司收入减少，从而销售商品、提供劳务收到的现金也减少。2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了2282.55万元，减少幅度为66.60%，主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司收入减少，收到其他与经营活动有关的现金也减少。3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少了538.15万元，减少幅度为30.17%，主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司采购商品减少。4、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少了3129.69万元，减少幅度为50.48%，主要原因是由于上年同期发放奖金而本期尚未发放。5、支付的各项税费比上年同期减少了606.61万元，减少幅度为40.31%，主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司收入减少导致各项税费减少。6、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了2509.22万元，减少幅度为55.57%，主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司收入减少导致支付其他与经营活动有关的现金减少。7、经营活动现金流量净额比上年同期减少3384.42万元，减少幅度为102.03%，主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司收入减少所致。8、收回投资收到的现金比上年同期增加了2亿元，主要原因是由于本期收回理财产品本金2亿元所致。9、取得投资收益收到的现金比上年同期增加了545.36万元，主要原因是由于本期收回理财产品收益545.36万元所致。10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加了2,392.22万元，增加幅度为65.14%，主要原因是由于本期支付香巴拉项目进度款及龙腾公司进度款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2012年11月16日,公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里格精品度假村项目框架协议书》，为推进泸沽湖项目，公司在泸沽湖投资设立了全资子公司龙腾公司，具体情况详见2016年2月2日披露的《关于泸沽湖子公司完成工商注册登记的公告》。同时，公司第五届董事会第十五次会议批准龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司，公司于2016年2月24日披露了《关于龙腾公司与泸沽湖旅游开发公司合资设立子公司的公告》，云南省政府泸沽湖现场调研后要求全面提升和完善泸沽湖景区规划，目前，泸沽湖片区规划已经云南省城乡规划委员会组织专家评审通过,公司已启动并推进牛开地建设项目相关前期工作，龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司尚未完成注册设立。 2、2017年12月18日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于牦牛坪索道改扩建项目的议案》,董事会同意对牦牛坪索道进行改扩建。牦牛坪索道改扩建项目已经取得规划、环保、林业、国土等主管部门的12项批文。在上报立项核准过程中，该项目立项核准暂停审批，正在积极沟通汇报。 3、2018年6月15日，公司与宁蒗县人民政府签署了《宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书》，公司、投资合作伙伴拟合作共同投资，在泸沽湖景区竹地片区（泸沽湖西北侧，北侧毗邻格姆女神山，东临里格村）建设运营泸沽湖摩梭小镇项目，详见公司于2018年6月19日、2018年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书的公告》、关于签署宁蒗 县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书的补充公告》。2018年8月9日，公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会（泸沽湖管理局）签署了《宁蒗县泸沽湖摩梭小镇项目投资开发协议》，具体情况详见2018年8月10日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于摩梭小镇建设项目进展暨签署摩梭小镇项目投资开发协议的公告》。2019年2月19日摩梭小镇建项目发展总体规划获得省发改委批复，2019年3月18日，摩梭小镇修建性详细规划通过省级专家评审，项目立项、节能、地灾、维稳等报批已完成，目前正在办理整体项目选址意见书、环境影响评价等前期工作。项目样板区办理完所有审批手续后启动建设，目前已进入收尾阶段。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 四、对2020年1-6月经营业绩的预计 2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值 净利润为负值 五、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 七、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 丽江玉龙旅游股份有限公司董事长：和献中2020年4月24日