经纬纺机：2020年第三季度报告

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 经纬纺织机械股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴旭东、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)谭薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 注1货币资金变动主要原因是报告期内资金用于投资信托计划及境外债券所致；注2预付款项变动主要原因是报告期内新增预付供应商款所致；注3一年内到期的非流动资产变动主要原因是报告期内减少其他债权投资所致；注4其他流动资产变动主要原因是报告期增加信托计划投资所致；注5发放贷款和垫款变动主要原因是报告期新增发放贷款和垫款；注6其他债权投资变动主要原因是报告期增加境外债券投资所致；注7其他非流动金融资产变动主要是报告期内增加私募基金投资所致；注8其他非流动资产变动主要原因是报告期内子公司不纳入合并范围相关资产减少所致；注9应付票据变动主要原因是报告期内票据到期支付所致； 注10应交税费变动主要原因是报告期内缴纳税金所致；注11一年内到期的非流动负债变动主要原因是应付债券重分类所致；注12长期借款变动主要原因是报告期内新增信用借款所致；注13应付债券变动主要原因是重分类至一年内到期的非流动负债所致；注14营业收入较上年同期减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，公司产品和业务受市场需求减少所致；注15营业成本较上年同期减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，公司产品和业务受市场需求减少所致；注16销售费用较上年同期减少的原因主要是销售人员的薪酬及销售服务费等减少所致；注17其他收益较上年同期增加的原因主要是控股子公司收到近三年代扣个人所得税手续费增加所致；注18信用减值损失较上年同期增加的原因主要是报告期内子公司不纳入合并范围，公司计提相关往来款项信用减值所致；注19营业外收入较上年同期增加的原因主要是上年度退回政府补助所致；注20营业外支出较上年同期增加的原因主要是本年新增对外捐赠等事项及上年基数较小所致；注21较上年同期减少的原因主要是报告期内新增信托计划投资及境外债券投资所致；注22较上年同期减少的原因主要是上期收回风光城市信托项目投资；注23较上年同期增加的原因主要是上期偿还债务支付的现金较大。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供7,000万财务资助事宜（详见于巨潮资讯网，公告日期2016年5月17日，名称《向子公司提供借款的公告》，公告编号2016-20），根据2016年12月9日公司和中国恒天等五方签署的汽车业务转让协议的安排，由中国恒天对本公司提供反担保措施。截至本报告披露日，天津恒天新能源汽车研究院有限公司按期还本付息，余额为5,650万元。 2、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售（详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》，公告编号：2017-43）。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24,310万元，公司合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为49.36%，其中公司将以自有资金进行出资的金额为7,500万元，占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%，公司代持的泗阳嘉泰出资额为4,500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告披露日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9,490万元，公司以自有资金实缴出资额为4,950万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资额为1,500万元。 3、公司控股子公司中融信托通过其全资子公司中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于2017年11月28日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）、《关于控股子公司中融信托国际有限公司投资建设哈尔滨总部大楼的进展公告》（公告编号：2019-04）。目前，本项目已签署完成国有建设用地使用权出让合同、企业投资项目备案承诺书，并已取得《建设用地规划许可证》、《不动产权证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》。截至本报告披露日，项目施工正在进行。 4、公司作为有限合伙人于2018年11月28日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、德州恒丰纺织有限公司、纺织之光科技教育基金会等合作方签署协议，拟出资3,500万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资管理中心（有限合伙）（下称“产业基金”），占产业基金全体合伙人认缴出资比例为33.65%，详见公司于2018年11月29日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）、《关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-18）。2019年3月29日，公司收到《私募投资基金备案证明》，产业基金已在中国证券投资基金业协会备案。截至本报告披露日，产业基金共获得实缴出资金额3,190万元，公司以自有资金实缴出资1,070万元。 5、公司下属榆次分公司、太原经纬电器有限公司以及常德纺机按照国家有关政策推进“三供一业”分离移交工作，具体内容详见公司2017年11月1日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。2018年8月，公司下属企业共获得“三供一业”分离移交有关补贴人民币6,276万元，具体内容详见公司于2018年8月8日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。榆次分公司于2018年12月29日收到“三供一业”分离移交有关补贴共计人民币7,586.13万元，具体情况详见公司于2019年1月3日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作进展的公告》（公告编号：2019-01）。截至本报告披露日，所属企业“三供一业”分离移交工作已大部分完成。 6、为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，满足中长期资金需求，公司拟面向专业投资者公开注册、公开发行不超过人民币30亿元债券（包括不超过人民币20亿元的公司债券、不超过人民币10亿元的可续期公司债券）。2020年4月29日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于面向专业投资者公开发行公司债券和可续期公司债券预案的公告》（公告编号：2020-18）。2020年5月20日，公司2019年度股东大会审议通过上述议案。截至本报告披露日，相关工作正在推进。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 2、证券投资说明 上表中的证券投资均为子公司中融信托从事的证券投资业务，此类业务是其日常经营业务。 3、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 五、委托理财 公司报告期不存在委托理财。 六、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表