经纬纺机：2020年第一季度报告

公告编号：2020-16 经纬纺织机械股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴旭东、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 注1：货币资金变动主要原因是报告期内资金用于投资信托计划及境外债券所致；注2：交易性金融资产变动主要原因是报告期赎回货币市场基金和证券类信托计划所致；注3：应收账款变动主要原因是公司各子公司销售商品及提供劳务形成应收账款所致；注4：其他流动资产变动主要原因是报告期增加信托计划投资所致；注5：其他债权投资变动主要原因是报告期增加境外债券投资所致；注6：其他非流动资产变动主要原因是报告期内子公司不纳入合并范围相关资产减少所致；注7：应交税费变动主要原因是报告期内缴纳税金所致；注8：营业收入较上年同期减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，公司产品生产和交付受到制约所致；注9：营业成本较上年同期减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，公司产品生产和交付受到制约所致；注10：税金及附加较上年同期减少的原因主要是城建税及教育费附加减少所致；注11：销售费用较上年同期减少的原因主要是职工薪酬及进出口佣金减少所致；注12：信用减值损失较上年同期增加的原因主要是报告期内子公司不纳入合并范围，公司计提相关往来款项信用减值所致；注13：营业外支出较上年同期增加的原因主要是新增对外捐赠所致；注14：所得税费用较上年同期减少的原因主要是应纳税所得额减少所致；注15：经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是购买金融资产导致现金流出较大；注16：筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要是当期取得短期借款所致； 注17：按照国务院减轻企业负担部际联席会议《关于做好2020年清理拖欠民营企业中小企业账款工作的通知》（工信明电【2020】11号）和国资委《关于做好2020年清理拖欠民营企业账款专项工作有关事项的通知》（国资厅发财评【2020】9号）要求，公司贯彻落实中国机械工业集团有限公司和中国恒天集团有限公司的工作部署，专项开展清理拖欠民营企业账款工作，安排资金及时偿付相关款项。截至2020年1季度末，纺机业务应付账款呈下降趋势，公司将对未达合同约定付款条件的中小民营企业的应付账款进行再梳理，建立健全长效机制，确保专项付款工作达到目标。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供7,000万财务资助事宜（详见于巨潮资讯网，公告日期2016年5月17日，名称《向子公司提供借款的公告》，公告编号2016-20），根据2016年12月9日公司和中国恒天等五方签署的汽车业务转让协议的安排，由中国恒天对本公司提供反担保措施。截至本报告披露日，天津恒天新能源汽车研究院有限公司按期还本付息，余额为5,650万元。 2、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售，促进公司化纤机械业务发展（详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》，公告编号：2017-43）。此后，为充分保障公司利益，公司与泗阳嘉泰约定，拟认缴的12,000万元出资额中的4,500万元由泗阳嘉泰承担实际出资义务，公司仅对7,500万份额以自有资金进行实缴出资，泗阳嘉泰进行实缴出资的4,500万元出资额由公司代其持有，同时公司有权将该4,500万出资额自主处置，处置所得资金优先满足公司以自有资金实缴出资（7,500万元份额）的预期收益。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24,310万元，公司合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为49.36%，其中公司将以自有资金进行出资的金额为7,500万元，占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%，公司代持的泗阳嘉泰出资额为4,500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告披露日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9,490万元，公司以自有资金实缴出资额为4,950万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资额为1,500万元。 3、公司控股子公司中融信托通过其全资子公司中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于2017年11月28日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）、《关于控股子公司中融信托国际有限公司投资建设哈尔滨总部大楼的进展公告》（公告编号：2019-04）。截至本报告披露日，已签署完成国有建设用地使用权出让合同、企业投资项目备案承诺书，已取得《建设用地规划许可证》、《不动产权证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，项目施工正在进行。 4、公司作为有限合伙人于2018年11月28日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、德州恒丰纺织有限公司、纺织之光科技教育基金会等合作方签署协议，拟出资3,500万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资管理中心（有限合伙）（下称“产业基金”），占产业基金全体合伙人认缴出资比例为33.65%，详见公司于2018年11月29日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）、《关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-18）。2019年3月29日，公司收到《私募投资基金备案证明》，产业基金已在中国证券投资基金业协会备案。截至本报告披露日，产业基金共获得实缴出资金额2,466万元，公司以自有资金实缴出资830万元。 5、公司下属榆次分公司、太原经纬电器有限公司以及常德纺机按照国家有关政策推进“三供一业”分离移交工作，具体内容详见公司2017年11月1日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。2018年8月，公司下属企业共获得“三供一业”分离移交有关补贴人民币6,276万元，具体内容详见公司于2018年8月8日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。榆次分公司于2018年12月29日收到“三供一业”分离移交有关 补贴共计人民币7,586.13万元，具体情况详见公司于2019年1月3日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作进展的公告》（公告编号：2019-01）。截至本报告披露日，公司“三供一业”分离移交工作在推进中。 6、公司及经纬新疆于2019年11月22日分别与恒天保理签署《应收账款保理框架协议》，拟将所持约人民币2.97亿元应收账款债权及其附属权益以无追索权保理方式平价转让至恒天保理，通过其开展资产证券化业务，具体内容详见公司于2019年11月23日披露的《关于开展应收账款保理及资产证券化业务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-65）。截至本报告披露日，本项目已初步通过深圳证券交易所审核，处于资料报送封卷阶段。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 五、证券投资说明 上表中的证券投资均为子公司中融信托从事的证券投资业务，此类业务是其日常经营业务。 六、委托理财 公司报告期不存在委托理财。 七、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 九、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。