澳洋健康：2020年第三季度报告

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主管人员)袁益兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较期初增长46.43%，主要原因系开具银行承兑汇票增加，相应的保证金增加；2、交易性金融资产较期初增长168.11%，主要原因系持有银行理财产品的金额增加；3、应收票据较期初减少36%，主要原因系用于到期托收的票据金额下降；4、应收款项融资较期初减少了44.92%，主要原因系用于背书和贴现的承兑汇票余额下降；5、持有待售资产较上期减少了100%，主要原因系本期已售处理；6、在建工程较上期增加了85.75%，主要原因系本期增加改造工程投入；7、应付票据较上期增加了178.90%，主要原因系本期开具的银行承兑汇票增加；8、其他应付款较上期增加了67.79%，主要原因系期末往来款项增加；9、长期应付款较上年同期增加了103.14%，主要原因系本期融资租赁借款增加；10、预计负债较上期减少了100%，主要原因系预计不再承担超额亏损；11、未分配利润较上期减少了40.14%，主要原因系本期利润亏损增加；12、少数股东权益较上期减少了38.96%，主要原因系本期利润亏损增加；13、管理费用较上年同期减少了30.69%，主要原因系上年同期发生停工损失，且合并范围变化；14、研发费用较上年同期减少了82.29%，主要原因系本期累计用于粘胶产品的研发投入下降；15、财务费用较上年同期增加了35.93%，主要原因系本期票据贴现增加，借款费用增加；16、利息费用较上年同期增加了81.44%，主要原因系本期票据贴现增加，借款费用增加；17、其他收益较上年同期减少了72.82%，主要原因系子公司转联营企业，合并范围变化，相关政府补助不再纳入合并范围；18、投资收益较上年同期增加了100%，主要原因系本期理财收益增加；19、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加了100%，主要原因系预计不再承担超额亏损；20、公允价值变动收益较上年同期增加了100%，主要原因系本期新增股东的增资；21、信用减值损失较上年同期增加了305.15%，主要原因系合并范围变化，应收款项坏账准备计提金额增加；22、资产减值损失较上年同期减少了88.07%，主要原因系存货、固定资产减值准备计提金额减少；23、资产处置收益较上年同期增加了219.61%，主要原因系固定资产处置收益增加；24、营业外收入较上年同期增加了1723.85%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；25、营业外支出较上年同期减少了61.31%，主要原因系非流动资产损失减少，合并范围变化；26、利润总额较上年同期增加了52.37%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；27、净利润较上年同期增加了50.47%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；28、持续经营净利润较上年同期增加了50.47%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；29、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了30.12%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；30、少数股东损益较上年同期增加了93.17%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；31、综合收益总额较上年同期增加了50.47%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；32、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加了30.12%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；33、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加了93.17%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；34、基本每股收益较上年同期增加了31.58%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入，本期利润增加；35、稀释每股收益较上年同期增加了31.58%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入，本期利润增加；36、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了46.09%，主要原因系粘胶产品市场价格同比下降，合并范围变化；37、收到的税费返还较上年同期减少了65.5%，主要原因系本期出口业务减少； 38、经营活动现金流入小计较上年同期减少了32.13%，主要原因系粘胶产品市场价格同比下降，合并范围变化；39、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少了53.77%，主要原因系原材料价格同比下降，合并范围变化；40、支付的各项税费较上年同期减少了36.01%，主要原因系因经营利润下降，增值税所得所等税费下降；41、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了34.97%，主要原因系支付与经营相关的承兑保证金增加；42、经营活动现金流出小计较上年同期减少了30.08%，主要原因系主要原材料价格同比下降，合并范围变化；43、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了76.47%，主要原因系粘胶产品市场价格同比下降，合并范围变化；44、收回投资收到的现金较上年同期增加了100%，主要原因系处置交易性金额资产增加；45、取得投资收益收到的现金较上年同期减少了100%，主要原因系子公司转联营企业，合并范围变化；46、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了1434.88%，主要原因系本期收到拆迁补偿款增加；47、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了1200.29%，主要原因系本期理财产品到期收回增加；48、投资活动现金流入小计较上年同期增加了1210.5%，主要原因系本期理财产品到底收回增加，收到拆迁补偿款；49、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了62.13%，主要原因系本期购建固定资产支付减少；50、投资支付的现金较上年同期增加了2027.66%，主要原因系本期投资支付增加；51、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了99.98%，主要原因系本期投资银行理财产品增加；52、投资活动现金流出小计较上年同期增加了60.94%，主要原因系本期投资银行理财产品增加；53、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了70.61%，主要原因系本期理财产品到期收回增加；54、吸收投资收到的现金较上年同期减少了184.21%，主要原因系本期退回子公司少数股东资本；55、子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少了184.21%，主要原因系本期退回子公司少数股东资本；56、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了403.53%，主要原因系收到的融资租赁现金等增加、票据贴现增加；57、偿还债务支付的现金较上年同期增加了36.65%，主要原因系本期偿还银行借款增加；58、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了81.32%，主要原因系本期支付的与借款等筹资相关的保证金减少；59、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了74.32%，其主要原因系本期偿还债务的金额增加；60、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加了102.1%，主要原因系汇率变动影响；61、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了32.73%，主要原因系期末现金较期初先进的增加幅度增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 截止本报告期末，公司粘胶短纤产品毛利率为负数，鉴于上述情形，若第四季度粘胶短纤市场价格未有明显起色，公司的粘胶短纤产业的资产及产品可能存在减值风险。 针对上述风险，公司将继续做好开拓市场，拓展销售渠道的工作，积极整合各种优势资源，加快运营周转效率，抢抓市场反弹机会，同时加强管理，降低经营成本，减少内部损耗，提高企业营运效率，改善现金流和运营质量。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】592号文核准，向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）70,072,900股，每股面值1元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额383,999,492元，募集资金净额369,499,492元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年6月1日出具《验资报告》（信会师报字(2018)第ZA15175号），对上述募集资金的到位情况予以验证。 截止至2020年9月30日，本公司实际使用募集资金人民币252,510,793.11元，永久补充流动性69,208,347.07元（公告编号：2019-49）,临时补充流动性资金30,000,000.00元（公告编号：2020-30）,本公司募集资金专用账户期末余额为18,849,908.27元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 江苏澳洋健康产业股份有限公司法定代表人：沈学如2020年10月23日