柘中股份：2020年第三季度报告

上海柘中集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 上海柘中集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 上海柘中集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、交易性金融资产与期初相比减少35.20%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少。2、应收款项融资与期初相比减少70.02%，主要系部分已背书未到期的承兑汇票满足到期承兑。3、其他应收款与期初相比减少97.13%，主要系本期收回保证金往来款。4、应收股利与期初相比减少100%，主要系本期收到应收股利。5、其他流动资产与期初相比减少32.34%，主要系本期银行短期理财减少所致。6、短期借款与期初相比增加42.97%，主要系本期子公司银行短期借款增加。7、预收款项与期初相比减少49.24%，主要系本期公司完成电气开关成套设备变电站项目。8、应付职工薪酬与期初相比减少100%，主要系本期支付上期计提的应付职工薪酬。9、其他应付款与期初相比减少94.98%，主要系本期公司往来款减少。10、其他流动负债与期初相比减少100%，主要系本期已终止确认应收票据所对应的负债及归还上期融资款项。11、营业收入与上年同期相比增加54.30%，主要系本期公司成套开关设备业务增加，本期完成电气开关成套设备变电站项目。12、营业成本与上年同期相比增加60.05%，主要系本期成套开关设备业务的营业收入增加，其相应的营业成本增加。13、税金及附加与上年同期相比减少51.58%，主要系本期计提的增值税附加税减少。14、销售费用与上年同期相比增加46.71%，主要系本期公司订单业务增加，对部分人员岗位进行调整，将该部分人员相关费用由原来的管理费用调整至销售费用。15、财务费用与上年同期相比增加3105.70%，主要系本期支付的银行短期借款利息增加。16、投资收益与上年同期相比减少215.66%，主要系本期金融资产所确认的投资收益减少。17、公允价值变动收益与上年同期相比减少72.60%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动减少。18、资产减值损失与上年同期相比减少84.47%，主要系本期处置转回的资产减值准备减少。19、资产处置收益与上年同期相比减少52382.23%，主要系本期处置固定资产损益增加。20、营业利润与上年同期相比减少101.55%，主要系本期以公允价值计量的金融资产投资收益减少。21、营业外收入与上年同期相比减少100%，主要系本期政府补助收入列报至其他收益。22、营业外支出与上年同期相比增加131.38%，主要系本期向慈善基金会捐赠所致。23、利润总额与上年同期相比减少101.87%，主要系本期金融资产投资收益减少。24、所得税费用与上年同期相比减少220.64%，主要系本期处置金融资产转回递延所得税所致。25、净利润与上年同期相比减少92.35%，主要系本期营业利润较上年同期减少。26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.79%，主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金减少，本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加273.18%，主要系本期收回投资收到的现金增加，投资支付的现金减少。28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1660.17%，主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，支付其他与筹资活动有关的现金增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用 上海柘中集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 上海柘中集团股份有限公司2020年第三季度报告正文委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表