柘中股份：2020年第一季度报告

公告编号：2020-13 证券简称：柘中股份 上海柘中集团股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、交易性金融资产与期初相比减少58.98%，主要系本期收回部分金融资产投资及公允价值变动所致。2、预付账款与期初相比增加918.27%，主要系本期预付采购款增加。3、应收股利与期初相比减少100%，主要系本期已收回应收股利。4、存货与期初相比增加32.05%，主要是本期原材料及库存商品增加。5、其他流动资产与期初相比减少32.34%，主要系本期银行短期理财到期收回。6、短期借款与期初相比增加42.97%，主要系本期银行短期借款增加。7、应付职工薪酬与期初相比减少100%，主要系本期支付上期计提的职工薪酬。8、应交税费与期初相比减少33.63%，主要系本期支付上期计提的企业所得税及增值税。9、其他应付款与期初相比减少88.68%，主要系本期支付上年往来款。10、税金及附加与上年同期相比减少98.06%，主要系本期计提的增值税附加税减少。11、财务费用与上年同期相比增加142.53%，主要系本期支付的银行短期借款利息增加。12、投资收益与上年同期相比减少45.85%，主要系本期金融资产投资及理财产品减少，其相应的收益减少。13、公允价值变动收益与上年同期相比减少181.63%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动减少。14、信用减值损失与上年同期相比增加100%，主要系本期收回前期计提的坏账准备。15、营业利润与上年同期相比减少143.73%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动减少。16、营业外收入与上年同期相比减少45.25%，主要系本期收到的政府补助减少。17、营业外支出与上年同期相比增加131.25%，主要系本期向慈善基金会捐赠所致。18、利润总额与上年同期相比减少143.80%，主要系本期公允价值变动收益减少致营业利润减少所致。19、所得税费用与上年同期相比减少150.85%，主要系本期公允价值变动减少，相应的递延所得税费用减少。20、净利润与上年同期相比减少142.02%，主要系本期金融资产公允价值变动收益减少。21、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少322.2%，主要系本期购买商品支付供应商采购款及预付款增加所致。22、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加784.71%，主要系本期收回投资的现金流入增加及购建固定资产支付的现金减少所致。23、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少80.16%，主要系本期归还大股东借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 五、委托理财 单位：万元 六、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 上海柘中集团股份有限公司法定代表人：陆仁军2020年4月28日