新华制药：2020年第三季度报告

山东新华制药股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管人员)何晓洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 山东新华制药股份有限公司2020年第三季度报告正文 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 山东新华制药股份有限公司2020年第三季度报告正文 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.于2020年9月30日本集团货币资金为人民币949,279千元，较年初上升37.48%，上升的主要原因为报告期内为进一步降低融资成本，优化负债结构，取得控股股东借款人民币600,000千元。 2.于2020年9月30日本集团应收账款为人民币581,350千元，较年初上升87.95%，上升的主要原因是报告期内销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到。 3.于2020年9月30日本集团应收款项融资为人民币79,638千元，较年初下降45.43%，下降的主要原因是报告期内用于支付货款及工程款的应收票据增加。 4.于2020年9月30日本集团预付款项为人民币68,628千元，较年初上升130.50%，上升的主要原因为报告期内为保证正常生产经营预付采购款增加。 5.于2020年9月30日本集团其他应收款为人民币33,490千元，较年初上升70.20%，上升的主要原因为报告期内售后租回业务保证金及销售保证金增加。 6.于2020年9月30日本集团其他流动资产为人民币56,104千元，较年初下降45.47%，下降的主要原因是本报告期末预缴所得税及增值税留抵减少。 7.于2020年9月30日本集团在建工程为人民币670,965千元，较年初上升71.11%，上升的主要原因是报告期内现代医药国际合作中心制剂车间二项目、高端新医药制剂产业化项目注射剂车间项目不断投入。 8.于2020年9月30日本集团短期借款为人民币70,000千元，较年初下降87.04%；一年内到期的非流动负债为人民币506,075千元，较年初上升45.01%；长期借款为人民币474,123千元，较年初下降19.61%；长期应付款为人民币651,615千元，较年初大幅上升，变动的主要原因是报告期内为进一步降低融资成本，优化负债结构，取得控股股东借款人民币600,000千元。 9.于2020年9月30日本集团应付票据为人民币240,812千元，较年初下降33.87%，下降的主要原因是报告期内银行承兑汇票到期解付。 10.于2020年9月30日本集团应交税费为人民币77,768千元，较年初上升305.49%，上升的主要原因是本报告期末应交所得税及增值税等增加。 11.2020年7-9月本集团财务费用为人民币29,119千元，较去年同期上升602.55%；2020年1-9月本集团财务费用为人民币59,273千元，较去年同期上升90.13%，上升的主要原因是报告期内汇兑损失增加。 12.2020年7-9月本集团资产减值损失为人民币零千元，较去年同期下降100%；2020年1-9月本集团资产减值损失为人民币5,369千元，较去年同期下降62.61%，下降的主要原因是报告期内计提存货跌价损失 山东新华制药股份有限公司2020年第三季度报告正文 减少。 13.2020年1-9月本集团投资收益为人民币6,208千元，较去年同期上升81.77%，上升的主要原因是报告期内其他权益工具投资分红收益增加。 14.2020年1-9月本集团经营活动产生的现金流入净额为人民币403,089千元，较去年同期增加人民币104,637千元，增加的主要原因是报告期内销售规模扩大销售收入增加及不断加强存货管理，积极消化库存。 15.2020年1-9月本集团投资活动产生的现金流出净额为人民币190,003千元，较去年同期减少人民币180,634千元，减少的主要原因是去年同期支付竞购灿盛制药（淄博）有限公司30%股权款及报告期内购建固定资产等长期资产支付的现金减少。 16.2020年1-9月本集团筹资活动产生的现金流入净额为人民币13,924千元，较去年同期增加人民币74,410千元，增加的主要原因是报告期内公司取得控股股东借款人民币600,000千元及偿还借款减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表