新华制药：2020年第一季度报告

公告编号：2020-19 证券简称：新华制药 山东新华制药股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管人员)何晓洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.于2020年3月31日，本集团货币资金为人民币1,335,553,127.97元，较年初上升93.43%，上升的主要原因为本报告期为进一步降低融资成本，优化负债结构，取得控股股东借款人民币600,000,000.00元。 2.于2020年3月31日，本集团应收账款为人民币675,773,510.75元，较年初上升118.48%，上升的主要原因为本报告期销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到。 3.于2020年3月31日，本集团预付款项为人民币50,620,780.80元，较年初上升70.02%，上升的主要原因为本报告期为保证正常生产经营预付采购款增加。 4.于2020年3月31日，本集团其他流动资产为人民币46,443,806.64元，较年初下降54.86%，下降的主要原因是本报告期增值税留抵及预缴所得税减少。 5.于2020年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币39,353,495.21元，较年初下降50.71%，下降的主要原因是本报告期支付年初应付职工薪酬。 6.于2020年3月31日，本集团应交税费为人民币29,246,293.80元，较年初上升52.49%，上升的主要原因是本报告期应交增值税增加。 7.于2020年3月31日，本集团长期应付款为人民币650,155,284.74元，较年初上升1,192.90%，上升的主要原因为本报告期取得控股股东借款人民币600,000,000.00元。 8.2020年1-3月研发费用为人民币74,898,770.72元，较去年同期上升30.82%，上升的主要原因是本报告期不断强化科技创新，研发投入持续增加。 9.2020年1-3月财务费用为人民币10,443,196.41元，较去年同期下降51.50%，下降的主要原因是本报告期汇兑收益增加。 10.2020年1-3月其他收益为人民币10,545,393.22元，较去年同期上升129.91%，上升的主要原因是本报告期收到及摊销的政府补助增加。 11.2020年1-3月 营 业 利 润为 人 民 币116,123,237.06元 ， 较去 年 同 期 增长14.22%； 利 润 总额 为 人 民 币114,647,500.02元，较去年同期增长14.39%；归属于母公司所有者的净利润为人民币86,286,544.27元，较去年同期增长13.40%，增长的主要原因是本报告期抢抓市场机遇，积极调整产品结构，扩大高附加值产品销售。 12.2020年1-3月 经 营活 动 产生 的 现 金流 量 净 额为 人 民 币104,929,221.85元， 较 去年 同 期 增加 人 民 币50,538,947.48元，增加的主要原因是本报告期销售规模扩大销售收入增加及本报告期不断加强存货管理， 积极消化库存，存货的减少额同比增加。 13.2020年1-3月 投 资 活 动 产 生 的现 金 流 出 净 额 为 人 民 币52,356,557.40元 ， 较 去 年 同 期 减 少 人 民 币90,420,858.40元，减少的主要原因是去年同期支付竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司30%股权款。 14.2020年1-3月 筹 资活 动 产生 的 现 金流 入 净 额为 人 民 币593,389,904.31元， 较 去年 同 期 增加 人 民 币644,287,325.41元，增加的主要原因是本报告期取得控股股东借款人民币600,000,000.00元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 √适用□不适用 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。