富安娜：2020年第三季度报告

证券代码：002327 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林国芳、主管会计工作负责人王魁及会计机构负责人(会计主管人员)王魁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）、资产负债表变动说明： 1.货币资金比期初减少67.49%，主要是派发红利，到期解付银行承兑汇票； 2.应收账款比期初减少42.56%，主要是收到前期及本期销售回款； 3.其他应收款比期初增长62.22%，主要是个人预借支付门店房租、装修工程、水电发票未结算等日常往来款； 4.其他流动资产比期初增长202.75%，主要是待抵扣进项税和留抵税额增加； 5.其他非流动资产比期初减少48.20%，主要是预付软件款完工验收转无形资产； 6.应付账款比期初减少31.09%，主要是支付2019年年末及本期供应商货款； 7.预收款项比期初减少97.08%，主要是执行新收入准则，将预收货款重分类至合同负债； 9.其他流动负债比期初减少98.65%，主要是到期解付银行承兑汇票； 10.库存股比期初减少64.07%，主要是限制性股票解锁、回购注销； （二）、利润表变动说明： 1.财务费用比上期减少167.81%，主要是上期支付短期借款利息和贴现手续费； 2.信用减值损失比上期减少94.96%，主要是本期冲回前期坏账计提减少； （三）、现金流量表变动说明： 1.经营活动产生的现金流量净额比上期减少85.11%，主要是：1）本期内供应商银行承兑汇票解付较上年同期增长；2）本期内经销商回款较上年同期减少； 2.投资活动产生的现金流量净额比上期减少166.31%，主要是本期投资所支付的现金增加； 3.筹资活动产生的现金流量净额比上期增长39.20%，主要是本期偿还债务、回购股票支付的现金减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 1）公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。回购股份资金总额：不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；回购股份价格：不超过人民币9.80元/股（含）；回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。2）本次回购事项已经公司2020年4月2日召开的第四届董事会第三十一次会议，第四届监事会第二十九次会议、及2020年4月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。3）公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。4）截止2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量2,673,603股，占公司总股本的0.32%，最高成交价为7.70元/股，最低成交价为7.45元/股，成交总金额为20,351,466元（不含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、截至2020年9月30日止，公司募集资金账户合计减少的金额为708,322,532.41元；截至2020年9月30日止，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为35,781,428.65元；截至2020年9月30日止，募集资金余额为人民币26,649,796.98元。其中，募集资金使用情况为： 1）以前年度投入募集项目的金额为627,333,977.12元，其中：公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为45,325,123.43元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为582,008,853.69元。2）本年累计使用直接投入募集资金项目的金额为5,872,232.16元。 2、关于募集资金项目和超募资金项目一共为5个项目为“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”、“企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目”、及“龙华家纺基地综合楼项目”。截至2014年6月30日止，“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”、“企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目”的募集资金承诺投资项目已建设完成。其中，“龙华家纺基地综合楼项目”在2020年内投入的金额为587.22万元，截止2020年9月30日共投入金额为14479.34万元，项目进度率为97.96%，目前还有一小部分装修工程尚未完成。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表