广汇物流：2020年第三季度报告

公司代码：600603 广汇物流股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人杨铁军、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人（会计主管人员）李志英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）土地储备情况 单位：平方米 （2）房地产开发销售情况 单位：平方米 （3）房地产出租情况 报告期内，公司房地产项目无出租业务。 （4）回购股份实施情况 公司于2019年7月22日召开第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟回购资金总额不低于3亿元（含），不超过5亿元（含）。截至2020年5月9日，公司已累计回购股份69,349,270股，占公司目前总股本的比例为5.52%，支付总金额为3.61亿元（含交易费用），已按披露的回购方案完成回购。（公告编号：2020-043）。 （5）股权激励实施情况 2020年7月14日，公司第九届董事会2020年第七次会议和第八届监事会2020年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》，2020年7月22日，首次授予部分限制性股票第二期解锁636.60万股上市流通（公告编号：2020-054、2020-058）。 2020年8月4日，公司第十届董事会2020年第一次会议和第九届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票284.54万股，同意注销其已获授但尚未行权的股票期权460.40万份，公司独立董事和国浩律师（北京）事务所对此发表了意见（公告编号：2020-065）。 根据公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》的相关规定及2017年度股东大会的授权，董事会同意回购注销其持有的尚未解除限售的全部限制性股票286.94万股，其中：回购注销首次授予限制性股票175.20万股，回购价格为1.693元/股；回购注销预留授予限制性股票111.74万股，回购价格为1.721元/股；同意注销其持有的已获授但尚未行权的全部股票期权462.80万份，其中：注销首次授予股票期权306.60万份，注销预留授予股票期权156.20万份。于2020年9月28日注销完成以上限制性股票和股票期权（公告编号：2020-079）。 （6）员工持股计划情况 2019年8月9日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了2019年员工持股计划。2019年9月18日，2019年员工持股计划通过回购专用证券非交易过户完成初始设立，初始设立规模共计3,889.5万份，其中：根据持有人缴纳的认购款2,593万元，有偿受让2,593万份本次员工持股计划，按1:0.5获赠（即买二赠一）1,296.5万份。同时，本次员工持股计划持有人共20名，共缴纳2,593万元认购资金，以公司现金回购均价4.95元/股的价格购买股份5,238,383股，并按1:0.5获赠（即买二赠一）2,619,191股，共计持有股份7,857,574股。本次员工持股计划通过回购专用证券账户有偿转让所获得的股票锁定期为自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月；通过回购专用证券账户无偿赠予所获得的股票，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月。本次员工持股计划由员工持股计划管理委员会自行管理。 报告期内，公司实施完成每股派发现金股利0.5元（含税）的2019年度利润分配方案，公司2019年员工持股计划获得现金红利款392.88万元，并向各持有人发放有偿受让股票对应红利款共261.92万元。 报告期内，2019年员工持股计划9名持有人因离职将其持有的份额转让给其他4位持有人，持有人数由20位变为11位，除此之外其余持有人股份权益、本次员工持股计划的总股份数和资产管理机构等未发生变化。 2020年9月16日，公司2019年员工持股计划通过回购专用证券账户有偿转让所得股票的100%（5,238,383股）及无偿赠予所得股票的50%（1,309,596股）锁定期届满（公告编号：2020-076）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用