数源科技：2021年第一季度报告

证券代码：000909 证券简称：数源科技 数源科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、合并资产负责表项目 2021年3月31日现金流量表中现金期末数为681,579,908.22元，2021年3月31日资产负债表中货币资金期末数为709,025,705.42元，差额27,445,797.20元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金25,544,178.30元,保函保证金1,901,618.90元。 2020年12月31日现金流量表中现金期末数为502,042,184.34元，2020年12月31日资产负债表中货币资金期末数为518,939,414.53元，差额16,897,230.19元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金14,995,611.29元，保函保证金1,901,618.90元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、2016年12月非公开发行募集资金：报告期内，共使用募集资金274.88万元，其中，汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金271.61万元；智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金3.27万元；截至2021年3月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净 额)余额为18,647.38万元。 2、2020年12月非公开发行募集资金：报告期内，共使用募集资金572.43万元，其中东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金572.43万元；诚园置业自持部分升级改造项目0元；支付购买股权交易对价0元；偿还上市公司债务及补充流动资金0元；截至2021年3月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为14,675.03万元。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 数源科技股份有限公司董事长：章国经2021年4月30日