数源科技：2018年第一季度报告

2018年第一季度报告 2018年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 现金流量表说明： 2018年3月31日现金流量表中现金期末数为449,693,379.77元，2018年3月31日资产负债表中货币资金期末数为502,706,390.32元，差额53,013,010.55元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金42,351,707.15元，保函保证金7,300,000.00元，用于质押的定期存款3,361,303.40元。 2017年12月31日现金流量表中现金期末数为343,618,507.20元，2017年12月31日资产负债表中货币资金期末数为461,347,034.55元，差额117,728,527.35元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金41,767,298.64元，保函保证金7,352,672.67元，因预转现办理抵押物变更保证金65,000,000.00元，用于质押的定期存款3,608,556.04元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 截止2017年底，本公司共计持有久融控股有限公司(简称“久融控股”，股票代码：HK2358）45,970.6万股股份，占该公司总股本的比例约为8.401%。 近年来，久融控股透过其全资附属公司进入新能源汽车及相关产品、充电设施及智能管理系统的建设、应用及管理；云生态大数据的应用及管理等领域，公司经营业绩呈不断上升的趋势。为分享久融控股成长带来的收益，公司对久融控股股份进行增持。 报告期内，公司新增持久融控股有限公司股份共计3,220万股，涉及资金总额约为563万港元，折合人民币约为454万元。截止到报告期末，公司共计持有久融控股49,190.6万股，占该公司总股本的比例约为8.99%。报告期内，该项投资公允价值变动收益-16,188,369.14元人民币。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 √适用□不适用 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：数源科技股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 2、母公司资产负债表 3、合并利润表 法定代表人：章国经总经理：丁毅主管会计工作负责人：李兴哲制表人：马晴 4、母公司利润表 5、合并现金流量表 6、母公司现金流量表 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。 董事长:章国经 2018年4月28日