日海智能：2021年第一季度报告

证券代码：002313 日海智能科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨宇翔、主管会计工作负责人马玉峰及会计机构负责人(会计主管人员)余明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 2021年一季度主要财务数据、指标变动情况及原因 合并资产负债表科目： 1.期末较上年末，存货大幅增加，主要原因：收入规模增长，部分材料备货。2.期末较上年末，在建工程大幅增加，主要原因：泉州科技馆项目进行工程施工，工程投入量增加。3.期末较上年末，应付票据大幅增加，主要原因：存货采购增加，以票据方式结算款项增加。4.期末较上年末，其他应付款大幅增加，主要原因：润良泰向公司提供的借款增加。5.期末较上年末，长期借款大幅增加，主要原因：泉州科技馆项目专项借款增加。 合并利润表科目： 1.本报告期，营业税金及附加大幅增加，主要原因：营业收入增加，应交税费增加。2.本报告期，研发费用大幅增加，主要原因：为提高产品的竞争能力，公司加大了产品的研发投入。3.本报告期，其他收益大幅增加，主要原因：政府补贴增加。4.本报告期，投资收益大幅减少，主要原因：上年为处置子公司产生投资收益，本报告期无。 1.本报告期，经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因：公司加强了应收账款的回款管理，延长了部分应付账款的信用账期。 2.本报告期，投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因：本期购建固定资产投入增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市，发行价格为人民币18.6元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税），募集资金净额为1,135,066,970.57元，上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]ZK10097号）。 截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金52,318.80万元，其中：包括以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金13,944.22万元，募集资金到账后募投项目投入38,374.59万元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金60,000.00万元，公司募集资金专户余额为1134.37万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费）。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。