天创时尚：2021年第一季度报告

公司简称：天创时尚 天创时尚股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李林、主管会计工作负责人倪兼明及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 （一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （二）行业、产品经营情况分析 1.报告期内主营业务分行业、分产品情况 报告期内公司所属行业包括两个部分： (1).时尚鞋履业务：公司为时尚女鞋行业领先的多品牌全产业链运营商之一，主要从事时尚女鞋、包袋及配饰的研发、生产、分销及零售业务。 (2).移动互联网营销：为公司全资子公司小子科技业务板块，主要包括移动应用程序推广与分发、以及程序化广告推广。 2、主营业务分行业情况 3、报告期时尚鞋履板块之主营业务经营情况 单位：元币种：人民币 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司6.00亿元可转换公司债券将于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。 天创转债期限为自发行之日起6年，即自2020年6月24日至2026年6月23日。转股期起止日期为2021年1月4日至2026年6月23日。2020年10月12日，因权益分派引起转股价格从12.64元/股调整12.44元/股。 截至2021年3月31日，累计共有144,000元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数为11,560股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.003%，尚未转股的可转债金额为599,856,000元，占可转债发行总量的99.98%。 （2）回购社会公众股 2021年2月22日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以不低于人民币6,000万元（含）、不超过12,000万元（含）的自有资金通过集中竞价的交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，即从2021年2月22日至2022年2月21日，占公司总股本比例1.62%-3.25%，本次回购股份价格为不超过人民币8.62元/股（含）。 截至报告期末，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用