贵州茅台：2021年第一季度报告

公司简称：贵州茅台 贵州茅台酒股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高卫东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人（会计主管人员）蔡聪应保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式》（2016年修订）第十一条的规定：“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司2021年第一季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：元币种：人民币） 1.货币资金增加主要是商业银行存款增加。 2.投资性房地产增加是公司控股子公司国酒茅台定制营销（贵州）有限公司将部分自用房出租。 3.在建工程增加主要是完成的工程进度增加。 4.使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债是根据新租赁准则对租赁业务的会计处理及项目列示进行调整。 5.合同负债减少主要是经销商预付货款减少。 6.应付职工薪酬减少主要是支付上年年终绩效工资。 7.应交税费减少主要是缴纳年初应交税费。 8.其他流动负债减少主要是经销商预付货款减少，待转销项税相应减少。 9.递延所得税负债减少是参股公司贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司公允价值变动确认递延所得税负债减少。 10.其他综合收益减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。 1.手续费及佣金支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司与商业银行结算量较上年同期增加。 2.税金及附加增加主要是公司本部销售给公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司的销量较上年同期增加，消费税及其附加税相应增加。 3.财务费用减少主要是商业银行存款利息收入较上年同期增加。 4.信用减值损失主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回贷款。 5.其他收益增加主要是收到税务机关返还代扣个人所得税手续费较上年同期增加。 6.营业外支出减少主要是上年同期支付新冠疫情防控捐赠款。 1.客户存款和同业存放款项净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加额较上年同期增加。 2.收到其他与经营活动有关的现金增加主要是公司收到商业银行存款利息较上年同期增加。 3.购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是支付的原材料款项较上年同期增加。 4.客户贷款及垫款净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放集团成员单位贷款较上年同期减少。 5.存放中央银行和同业款项净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存入不可提前支取的定期银行存款较上年同期增加。 6.拆出资金净增加额减少是上年同期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆出资金。7.支付利息、手续费及佣金的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支付的利息较上年同期减少。 8.收到其他与投资活动有关的现金增加是收到基本建设履约保证金。 9.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是支付的基本建设工程款较上年同期增加。 10.支付其他与投资活动有关的现金增加是退付的基本建设履约保证金较上年同期增加。 11.分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是上年同期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支付股利。 12.支付其他与筹资活动有关的现金是根据新租赁准则对租赁业务的会计处理及项目列示进行调整。 13.汇率变动对现金及现金等价物的影响减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。 3.2销售情况 单位：万元币种：人民币 3.3经销商情况 单位：个 注：增加的主要是酱香系列酒的经销商，减少的主要是茅台酒经销商。 3.4重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.5报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用