万科A：2021年第一季度报告

证券代码：000002、299903 万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO., LTD. 2021年第一季度报告 二〇二一年四月 第一节重要提示 万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2021年第一季度报告（以下简称“本报告”）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第十九届董事会第七次会议审议并通过了本报告。公司所有董事均亲自出席了本次董事会会议。 董事会主席郁亮，执行副总裁、财务负责人韩慧华声明：保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。 本集团（指万科企业股份有限公司及其附属公司）按照中国会计准则编制了本报告，本报告之财务报表未经审计。 除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币，“报告期”指2021年1-3月。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 单位：元 截止披露前一交易日的公司总股本： 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 截至2021年3月31日，公司总股数为11,617,732,201股，其中A股9,724,196,533股，H股1,893,535,668 股。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节经营情况讨论与分析 一、第一季度房地产市场情况 2020年一季度受疫情影响，全国房地产销售及开发投资均有下滑，相对于去年同期较低的基数，今年一季度上述指标增长明显。国家统计局数据显示，一季度全国商品房销售面积同比增长63.8%，全国房地产开发投资同比增长25.6%，房屋新开工面积同比增长28.2%。 土地市场成交规模有所上升。根据中国指数研究院的数据，一季度全国300个城市住宅类用地供应建筑面积同比基本持平，成交规划建筑面积同比增加10%。上述300个城市住宅类用地成交的平均溢价率为17.8%，较去年同期上涨5.1个百分点。 二、报告期内本集团业务进展 （一）主要财务指标情况 报告期内，本集团实现营业收入622.6亿元，同比增长30.3%；实现归属于上市公司股东的净利润12.9亿元，同比增长3.4%。其中，房地产业务的结算面积为374.7万平方米，同比增长18.5%；贡献营业收入530.0亿元，同比增长34.6%。 第一季度本集团房地产开发及相关资产经营业务收入的毛利率（已扣除税金及附加）为16.1%，毛利率下滑主要和近年来地价占房价比例提高有关。 本集团财务、资金状况稳健。截至报告期末，本集团净负债率为15.5%；持有货币资金1,966.0亿元，远高于短期借款和一年内到期有息负债总和723.7亿元。本集团的净负债率、现金短债比指标均显著优于重点房地产企业资金监测和融资管理规则的要求，剔除预收款项的资产负债率亦为69.5%，符合“绿档”企业标准。 （二）主要经营情况 报告期内本集团房地产业务实现合同销售面积1,104.4万平方米，合同销售金额1,794.7亿元，同比分别增长24.8%和30.2%。 分区域的销售情况 截至一季度末，本集团合并报表范围内有5,352.0万平方米已售资源未竣工结算，合同金额约7,623.8亿元，较2020年底分别增长8.8%和9.2%。 本集团坚持理性投资，在做好安全与发展平衡、风险与收益匹配的前提下发掘项目投资机会。一季度新增加开发项目32个，总规划建筑面积480.6万平方米，权益规划建筑面积340.6万平方米。 截至报告期末，本集团在建项目总建筑面积约11,301.9万平方米，权益建筑面积约6,699.3万平方米；规划中项目总建筑面积约4,734.0万平方米，权益建筑面积约2,978.1万平方米。此外，本集团还参与了一批旧城改造项目，按当前规划条件，权益建筑面积合计约339.8万平方米。 一季度本集团实现新开工面积804.7万平方米，同比增长13.5%，占全年开工计划的25.6%（2020年同期为24.3%）；实现竣工面积309.9万平方米，同比增长27.7%，占全年竣工计划的8.6%（2020年同期为7.3%）。 本集团在“城乡建设与生活服务商”的战略定位下，遵循“与城市同步发展，与客户同步发展”，围绕人民美好生活场景开展房地产开发及相关资产经营业务、物业服务以及其他各类业务。 报告期内，万物云与招商银行达成战略合作，万物云通过“星尘系统”接入银行账户服务，在“住这儿”APP上打造“万物云钱包”，为社区客户提供高品质用户账户专属服务。长租公寓坚持推进“好产品、好服务”和经营提效，一季度间天出租率（累计房间出租天数/累计房间开业天数）稳定在95%以上。万纬物流携手沃尔玛，启动产地直采的端到端供应链业务；同时万纬物流积极支持新冠疫苗紧急存储任务，仅用68天就将北京亦庄项目改造成为疫苗外延冷库，获得合作方认可。印力集团继续坚持“盘活商业物业资产、推进资产证券化创新”的理念，印象3号资产支持专项计划成功完成发行。 第四节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：万元 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 六、衍生品投资情况 √适用□不适用报告期末衍生品投资的持仓情况表 单位：万元 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 本公司报告期内无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 本公司无控股股东。报告期内不存在第一大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 公司2020年度业绩发布会采用纯网络视频直播的方式，并预先在巨潮资讯网发布《关于召开2020年度网络视频业绩发布会并征集问题的公告》，积极邀请投资者参加并征集相关问题。收集到的问题涉及行业政策、公司战略、开发业务、万物云及其他经营性业务的发展情况、科技助力业务发展情况、分红政策等多个方面。其中，关于业务、科技、分红的情况，董事会秘书朱旭在年度业绩介绍中做了解答，剩余问 题也在问答环节被覆盖。截止报告期末，本次业绩发布会浏览总量约11.5万人次。 此外，公司在报告期内通过电话会议接待了券商、基金等机构投资者及个人投资者的调研，就公司日常经营情况、发展战略以及对行业变化的看法等展开交流。