瀛通通讯：2021年第一季度报告

瀛通通讯股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄晖、主管会计工作负责人吴中家及会计机构负责人(会计主管人员)吴中家声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 瀛通通讯股份有限公司2021年第一季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公开发行可转换公司债券的进展情况 1.1、2020年8月5日公司发行可转换公司债券上市。详细内容请见公司于2020年8月4日刊登于巨潮资讯网上的《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-077）。 公司于2020年9月1日公告了可转债2020年跟踪信用评级报告，跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA-，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定，详细内容请见公司于2020年9月1日刊登于巨潮资讯网上的《2020年公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》。 1.2、根据相关规定和《瀛通通讯有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的瀛通转债自2021年01月08日起可转换为公司股份，详细内容请见公司于2021年1月5日刊登于巨潮资讯网上的《关于“瀛通转债”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-001）。 2、东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议 公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续等事宜。项目计划总投资额为51,000万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币10,000万元对东莞开来进行增资，用于项目投资建设。详细内容请见公司于2020年7月28日刊登于巨潮资讯网上的《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-068）。 3、武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会拟签署合作协议 公司分别于2021年3月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，于2021年4月1日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》。项目拟建产业园区的建设总投资以及产业园区孵化或引进的企业累计的投资总额预计约人民币10亿元。详细内容请见公司于2021年3月17日刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-010）。 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 经中国证监会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]372号文）核准，并经深圳证券交易所《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]228号）同意，公司于2017年4月10日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,068万股，发行价为人民币17.25元/股，募集资金总额人民币529,230,000.00元，募集资金净额为450,635,600.00元，发行费用总额78,594,400.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月10日全部到位。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2017]3-28号）。 本公司以前年度已使用募集资金43,836.44万元，2021年第一季度实际使用募集资金1,227.12万元，累计已使用募集资金45,063.56万元。 以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及使用银行存款利息支付募投项目款后的净额为718.4万元；2021年第一季度实际使用募集资金1,227.12万元，2021年第一季度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.88万元；累计已使用募集资金45,063.56万元，截至2021年3月31日，募集资金余额为0元,募集资金已全部使用完成，(1.2)公开发行可转换公司债券项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2020〕615号”文核准，公司于2020年7月2日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元。经深交所“深证上〔2020〕667号”文同意，公司30,000.00万元可转换公司债券已于2020年8月5日起在深交所挂牌交易，债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”。本次公开发行可转换公司债募集资金总额为30,000万元，扣除承销保荐费及登记费、其他发行费用后，本次募集资金净额为29,331.13万元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验字[2020]3-51号《验证报告》。相关方已于2020年7月24日签署了上述募集资金相关监管协议。本次募集资金用于智能无线电声产品生产基地新建设项目和补充流动资金。以前年度累计已使用募集资金8,756.38万元，以前年度累计收到的银行利息208.31万元，其中10.56万元已补充流动资金。2021年第一季度实际使用募集资金111.51万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.08万元，截至2021年3月31日，本项目募集资金余额为人民币20,709.07万元，其中募集资金账户存款余额20,709.07万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 √适用□不适用 单位：万元 （4）募集资金变更项目情况 √适用□不适用 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。