Shen Zhonghua B: 2018 Year Third Quarter Report (English Version)

2018年10月 第一部分。重要提示 董事会和监事会及深圳中国自行车有限公司（控股）的董事、监事和高管确认，本报告中不含有任何虚假陈述、误导性陈述或重要遗漏，并承担由此产生的全部个人或联合责任。 所有公司董事均参加了季度报告审议会议。 公司负责人李海、会计工作负责人孙龙龙以及会计机构负责人（会计主管）钟晓金特此确认，第三季度财务报告真实、准确、完整。 第二节。公司基本信息 I. 主要会计数据和指标 是否有对之前的会计数据进行追溯调整或重新表述 关于由……定义的非常规利润（收益）/亏损第一号关于公共证券发行公司信息公开的Q&A通告——《超额收益/亏损》，并按照非常利润（盈利）/损失清单中定义的重复性利润（盈利）/损失项第一号关于公共证券发行公司信息公开的Q&A通告——《超额收益/亏损》，解释原因 适用 √ 不适用 在报告期内，公司没有对作为经常性利润（收益）/亏损的项进行特殊说明，根据非经常性利润（收益）/亏损列表中定义的。第一号关于向公众发行证券的公司信息披露问答公告——非常规损益 II. 期末前十名股东的持股总数及持股情况说明 1. 恢复投票权的普通股股东和优先股股东人数及前十大普通股股东 是的 √ 不是 公司前十名普通股东或持有非限制性股份的前十名普通股东在报告期内没有回购协议。 2. 持有优先股的股东总数及前十大持股 适用 × 不适用 第三节 重要事件 I. 重视对主要会计报表和财务指标重大变化的关注及其原因 √ 适用 □不适用 2016年7月，公司开始策划非公开发行股份，所筹集资金将用于购买重要资产。2016年A股非公开发行计划已由公司董事会审议并批准。根据尽职调查、审计、评估以及与中介的业务洽谈，考虑资本市场条件和公司实际情况，公司董事会审议并批准了《关于调整A股非公开发行计划的提案》、《2016年A股非公开发行说明书的修订》、《2016年A股非公开发行计划（修正）》、《2016年A股非公开发行计划（第二次修正）》和《2016年A股非公开发行计划（第三次修正）》从2017年2月至2018年2月。根据三个修订稿，非公开发行股份的数量不得超过11,026,9586股，总资金 募集资金总额不得超过7.5亿元人民币。股份非公开发行将用于以下项目，扣除发行费用后：(1)总计6.8亿元用于线上线下营销网络平台建设升级；(2)7000万元用于研发中心建设。本次非公开发行对象包括瑞安信息、智胜高科技、万胜工业和北仪高科技四家特定投资者。瑞安信息的认购金额不超过25亿元人民币，认购股份数量不超过36756529股；智胜高科技的认购金额不超过20亿元人民币，认购股份数量不超过29405223股；万胜工业和北仪高科技分别的认购金额不超过15亿元人民币，认购股份数量分别不超过22053917股。公司于2018年2月13日召开了2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于2016年非公开发行A股股票方案（第三次修订）》等。详情请见公司董事会发布的公告，相关事宜仍在推进中。 报告期结束时尚未完成的 第四部分：2018年度运营绩效评估 预估从本年初至下次报告期结束累计净利润可能为亏损，或对其去年相应期发生重大变化的警示及其原因说明□适用√不适用于 V. 重视安全投资 公司在该时期没有进行安全投资。适用 √ 不适用 VI. 信赖融资 适用 √ 不适用 公司在期间没有信托融资。 第七节 关于衍生品投资的详情 适用 √ 不适用 在该期间，公司没有衍生品投资。 第八节 报告期内接受研究、沟通和访谈的登记表 第九条：规避法规保证 □适用 √不适用 在该期间，公司未对外的规定作出保证。 X. 控股股东及其关联方非运营资金占用 适用 √ 不适用该公司在该期间没有非运营资金占用形式控制股东及其关联方。 第四章 财务报表 I. 财务报表 1. 资产负债表合并 由深圳自行车公司（控股）有限公司编制 2018-09-30 2. 母公司资产负债表 3. 合并利润表（期间） 4. 母公司利润表（期间） 7. 从年初至期末的合并现金流量表 8. 母公司现金流量表（自年初至期末） 第二章 审计报告 Whether the 3rd《季度报告是否经过审计□是 √ 否》3rd公司季度报告未经审计。