Shen Zhonghua B: 2018 Year Third Quarter Report (English Version)

2018年第三季度报告 I'm sorry, but you haven't provided the English text that n 第一部分。重要提示 董事会和监事会以及深圳中国自行车（控股）有限公司（以下简称公司）的董事、监事和高级管理人员在此确认，本报告中没有包含任何虚假陈述、误导性陈述或重要遗漏，并将对整个内容的真实性、准确性和完整性承担全部个人和/或连带责任。 所有公司董事均参加了季度报告审议会议。 公司负责人李海、会计工作负责人孙龙龙和会计机构负责人（会计主管）钟晓金特此确认，第三季度财务报告真实、准确、完整。 第二节。公司基本信息 I. 主要会计数据和指标 是否有对之前的会计数据进行追溯调整或重新表述 适用 √ 不适用 在报告期内，公司就以下特殊利润（收益）/亏损项目未作特别说明。第一号关于公开发行证券公司信息披露的问答公告 —— 非经常性利润/亏损。 II. 期末前十名股东的持股总数及持股情况说明 1. 恢复的普通股股东和优先股股东具有投票权的人数及前十大普通股股东 是的 √ 不是 该公司前十名普通股东或持有非受限股份的前十名普通股东在报告期内没有回购协议。 2. 持有优先股的股东总数及前十大持股 适用 × 不适用 第三节 重要事件 I. 重视对主要会计报表和财务指标重大变化的关注及其原因 第二部分：重要事件的进展、影响及其解决方案的分析与解释 √ 适用 □不适用 2016年7月，公司开始筹划非公开发行股票，募集资金将用于收购重要资产。2016年非公开发行A股方案经公司董事会审议通过。根据尽职调查、审计、评估及与中介的业务谈判，结合资本市场条件和公司实际情况，公司董事会审议通过了《关于调整A股非公开发行方案》、《2016年A股非公开发行说明》、《2016年A股非公开发行方案（修订）》、《2016年A股非公开发行方案（第二次修订）》和《2016年A股非公开发行方案（第三次修订）》等议案，自2017年2月至2018年2月实施。根据三个修订草案，非公开发行股票数量不得超过11,026,958股，募集资金总额不超过XXX万元。 募集资金总额不应超过7.5亿元人民币。发行后的非公开发行股份将用于以下项目：（1）用于线上线下营销网络平台建设升级，总计6.8亿元人民币；（2）用于研发中心建设，共计7000万元人民币。本次非公开发行的认购对象包括四家特定投资者，分别为瑞安信息、智正高科技、万生工业和拜耳高科技。瑞安信息的认购金额不超过25亿元人民币，认购股份数量不超过36756529股；智正高科技的认购金额不超过20亿元人民币，认购股份数量不超过29405223股；万生工业和拜耳高科技的认购金额分别不超过15亿元人民币，认购股份数量分别不超过22053917股。公司于2018年2月13日召开了2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订）》等。详见公司董事会发布的相关公告，相关工作目前正在推进中。 报告期结束时尚未完成的 第四部分：2018年度运营绩效评估 估测本年度开始至下一报告期结束的累计净亏损可能，或与去年同期相比的实质变化警告及原因说明 □适用 √不适用 V. 重视安全投资 公司在该时期没有进行安全投资。适用 √ 不适用 VI. 信赖融资 适用 √ 不适用 公司在期间没有信托融资。 第七节 关于衍生品投资的详情 适用 √ 不适用 在该期间，公司没有衍生品投资。 第八节 报告期内接受研究、沟通和访谈的登记表 第九条：规避法规保证 □适用 √不适用 在该期间，公司未对外的规定作出保证。 X. 控股股东及其关联方非运营资金占用 □ 适用 √ 不适用 在该期间，该公司没有非运营资金占用形式的控制股东及其关联方。 深圳中国自行车股份有限公司（控股）董事会 2018年10月25日