大立科技：2020年第一季度报告

公告编号：2020-031 证券简称：大立科技 浙江大立科技股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人徐之建及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：(1)货币资金期末数比期初数增加15,353.32万元、增长117.44%，主要系公司于本报告期收回的货款大幅增加所致。(2)应收款项融资期末数比期初数增加407.04万元、增长216.22%，主要系期末票据结算货款增加所致。(3)短期借款期末数比期初数减少11,722.38万元、减少48.06%，主要系公司于本报告期归还银行短期贷款所致。(4)应付票据期末数比期初数增加240.38万元、增长600.96%，主要系期末应付票据未结算货款增加所致。(5)预收款项期末数比期初数减少764.96万元、减少100.00%，主要系本报告期公司根据新收入准则，预收账款重分类到合同负债。(6)应付职工薪酬期末数比期初数减少2,338.23万元、减少96.59%，主要系本期发放已计提的2019年度年终奖金所致。(7)应交税费期末数比期初数增加2,091.09万元、增长211.80%，主要系本报告期计提的税费较上年同期增加所致。(8)其他应付款期末数比期初数减少678.90万元、减少97.28%，主要系本报告期其他应付款项减少所致。(9)合同负债期末数比期初数增加5,887.66万元、增长100.00%，主要系本报告期公司根据新收入准则，预收账款重分类到合同负债，以及报告期期末预收未结算货款增加所致。(10)长期借款期末数比期初数增加12,015.77万元，主要系公司于本报告期适当增加银行中长期贷款所致。(11)库存股期末数比期初数增加5,010.32万元，主要系本报告期公司回购股份所致。 2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因： (1)营业收入本期数比上年同期增加23,482.32万元，增长334.12%，主要系报告期营业收入较上年同期大幅增加所致；营业成本本期数比上年同期增加9,405.35万元，增长315.75%，主要系报告期随着营业收入的增长而相应增长。(2)税金及附加本期数比上年同期增加202.00万元，增长1,461.26%，主要系本报告期公司应交城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费增加所致。(3)销售费用本期数比上年同期增加551.16万元，增长73.99%，主要系本报告期随着营业收入的增长而费用相应增长所致。(4)管理费用本期数比上年同期增加1,084.18万元，增长80.75%，主要系本报告期随着营业收入的增长而费用相应增长所致。(5)财务费用本期数比上年同期减少32.06万元，减少20.18%，主要系本报告期利息支出减少所致。(6)其他收益本期数比上年同期增加229.34万元，增长20.48%，主要系本报告期计入当期损益的政府补助较上年同期增加所致。(7)投资收益本期数比上年同期减少31.94万元，主要系本报告期没有理财产品产生的收益。(8)营业外支出本期数比上年同期增加24.63万元，增长3,535.04%，主要系本报告期公司捐赠防疫物资所致。(9)营业利润本期数比上年同期增加12,497.05万元，增长1,032.38%，主要系本报告期经营利润增加所致。(10)利润总额本期数比上年同期增加12,472.43万元，增长1,030.94%，主要系本报告期经营利润增加所致。(11)所得税费用本期数比上年同期增加2,092.53万元，增长4,969.75%，主要系本报告期应交所得税增加所致。(12)净利润总额本期数比上年同期增加10,379.90万元，增长888.92%，主要系本报告期经营利润增加所致。 3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加24,995.74万元，主要系本期收到销售商品的现金较上年同期增加所致。(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少2,420.91万元，主要系本期仅有购建固定资产的支出。(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少3,682.18万元，主要系本期公司发生回购业务所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司分别于2015年9月29日召开的第四届董事会第五次会议和2015年10月15日召开的2015年第一次临时股东大会通过了《浙江大立科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号2015-055、2015-058），具体详见公司于2015年9月30日和2015年10月16日分别披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。 公司2015年第一期员工持股计划已于2016年1月25日完成股票购买。合计持有公司股票6,220,040股，约占公司总股本的1.36%，成交均价11.09元/股，锁定期自2016年1月25日起12个月。具体情况详见2016年1月25日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2015年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-004）。2017年8月13日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》（公告编号：2017-024），员工持股计划存续期延长至2018年10月15日。庞惠民先生已完成以自有资金置换金中投大立1号优先级份额的相关工作，具体内容请详见2018年1月13日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东受让2015年第一期员工持股计划优先级份额的公告》（公告编号：2018-003）。 公司于2018年8月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2015年第一期员工持股计划再次延期一年的议案》（公告编号：2018-046）。员工持股计划存续期延长至2019年10月15日。2019年10月8日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》（公告编号：2019-041），员工持股计划存续期延长至2020年10月15日。 截至2020年2月14日，员工持股计划所持有的6,220,040股公司股份已全部出售完毕，员工持股计划资产均为货币资金。根据公司《2015年第一期员工持股计划》（草案）的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，并已完成相关财产清算和分配工作。 √适用□不适用 公司于2019年12月9日召开的第五届董事会第十二次会议和2019年12月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币14.80元/股（含）。并于 2019年12月28日披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2019-058）。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2020年1月15日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份。具体内容详见公司于2020年1月16日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-003）。 公司于2020年2月21召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格由不超过人民币14.80元/股（含）调整为不超过人民币26.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，股份回购方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于2020年2月22日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-009）。 截至2020年3月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量2,557,704股，占公司总股本的0.56%，最高成交价为24.70元/股，最低成交价为11.25元/股，回购总金额为50,103,195.80元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2020年4月2日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-016）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2020年1-6月经营业绩的预计 √适用□不适用 2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上 净利润为正，同比上升50%以上 五、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 七、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表