中金岭南：2020年第一季度报告

公告编号：2020-49 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020年第一季度报告摘要 第一节重要提示 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人董事局主席余刚先生、主管财务工作负责人公司副总裁郑金华先生（代）及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 6（1）应收款项融资期末余额较年初减少30.87%，主要原因是子公司持有此类金融资产减少所致。（2）其他应收款期末余额较年初增加85.78%，主要原因是期末期货保证金增加所致。（3）买入返售金融资产期末余额较年初减少100%，主要原因是子公司金汇公司减少买入返售金融资产业务。（4）开发支出期末余额较年初增加100%，原因是本期子公司科技公司增加开发支出所致。（5）应付票据期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期子公司金汇公司增加应付票据结算所致。（6）应交税费期末余额较年初增加43.31%，主要原因是本期末尚未缴纳税金增加所致。（7）一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加416.33%，主要原因是期末一年内到期的长期借款金额增加所致。（8）长期应付款期末余额较年初减少39.78%，主要原因是子公司佩利雅公司本期减少融资租赁费所致。（9）专项储备期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。（10）营业收入本期较上年同期增加47.18%，主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。（11）利息收入本期较上年同期增加34.32%，主要原因是子公司财务公司本期利息收入增加所致。（12）营业成本本期较上年同期增加56.19%，主要原因是本期营业收入上升结转营业成本增加所致。（13）利息支出本期较上年同期增加129.95%，主要原因是子公司财务公司本期利息支出增加所致。（14）手续费及佣金支出本期较上年同期增加158.43%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金支出增加所致。（15）财务费用本期较上年同期增加41.24%，主要原因是本期子公司佩利雅公司汇兑收益同比减少所致。（16）其他收益本期较上年同期增加69.61%，原因是本期与经营有关政府补助结转收入增加所致。（17）投资收益本期较上年同期增加94.48%，主要原因是本期期货套期保值平仓盈利增加所致。（18）公允价值变动收益本期较上年同期减少376.89%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损益减少所致。（19）信用及资产减值损失本期较上年同期减少66.55%，主要原因是本期转回坏账损失较上年同期减少所致。（20）营业外收入本期较上年同期大幅增加，主要原因是收到与日常活动无关的政府补助增加所致。 （21）营业外支出本期较上年同期减少36.90%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失减少所致。 （22）所得税费用本期较上年同期减少72.95%，主要原因是本期利润总额同比减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）韶关冶炼厂异地升级改造事项 根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度，韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至2020年3月31日止，停用的一系统固定 资 产 净 值 为405,474,094.96元 ， 因 停 产 异 地 升 级 改 造 安 置 员 工 支 出395,181,432.47元 ， 其 他 支 出110,369,328.26元，共计911,024,855.69元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示，本报告期数据无变化。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟资产经营有限公司所有，其已于2011年12月31日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。 （2）使用部分闲置募集资金购买结构性存款 本公司于2019年8月27日召开第八届董事局第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用2017年度非公开发行项目不超过60,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过一年、有保本约定的结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2020年3月31日，公司办理结构性存款本金余额合计5.90亿元，其中：在兴业银行办理结构性存款余额为3.00亿元，期限由2020年3月4日至2020年8月26日止，预期年化收益率为3.9825%或3.9%；在广发银行办理结构性存款余额为2.60亿元，期限由2020年3月5日至2020年8月26日止，预期年化收益率为1.5%或3.9%；在广发银行办理结构性存款余额为0.3亿元，期限由2020年3月5日至2020年6月3日止，预期年化收益率为1.5%或3.85%。 （3）公司公开发行可转换公司债券事项 本公司于2019年12月3日召开第八届董事局第十九次会议，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。公司本次发行的可转债每张面值100.00元人民币，按面值发行，期限为发行之日起6年，还本付息方式采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 公司本次拟发行可转债总额不超过人民币38.00亿元（含38.00亿元），扣除相关发行费用后的净额将 全部用于以下项目：其中17.30亿元用于多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目，14.10亿元用于丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目，1.60亿元用于凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目，5.00亿元作为补充流动资金。 股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 √适用□不适用 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√适用□不适用 六、衍生品投资情况 √适用□不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 法定代表人：余刚2020年4月30日