奥瑞金：2020年第一季度报告

2020年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 注：截至本报告披露日，公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票22,090,360股，上表的基本每股收益按照扣减上述限制性股票后的总股本2,333,135,240股进行计算；公司于2020年2月11日发行可转债108,680万元，上表的稀释每股收益在考虑限制性股票、可转债转股影响后进行计算。 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、货币资金较年初增加82.03%，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金所致；2、预付账款较年初增加82.00%，主要系本期预付材料货款增加所致；3、应付职工薪酬较年初减少49.10%，主要系本期发放上年度绩效工资所致；4、递延收益较年初增加30.91%，主要系新增售后租回业务确认的递延收益所致；5、管理费用较去年同期增加30.78%，主要系受新冠疫情影响，部分工厂复工延迟，生产相关的固定费用和人工转入管理费用所致；6、研发费用较去年同期减少55.05%，主要系受新冠疫情影响，部分研发项目进度放缓所致；7、其他收益较去年同期减少90.77%，主要系本期确认的政府补助减少所致；8、投资收益较去年同期减少53.37%，主要系受新冠疫情影响，部分联营公司利润下降，本期按权益法确认的投资收益相应减少所致；9、营业利润较上年同期减少68.47%、利润总额较上年同期减少68.39%、所得税费用较去年同期减少45.42%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少81.42%，主要系受新型冠状病毒疫情影响，公司、客户及供应商复工复产延迟，物资及人员流动受限等因素影响，公司营业收入减少，利润下降；10、本期经营活动产生的现金流量净额为-46,892.26万元，上年同期66,155.14万元，主要系本期结算供应商到期货款和预付原材料采购款增加所致；11、本期投资活动产生的现金流量净额为-1,599.34万元，上年同期11,022.72万元，主要系上年同期处置部分股权投资项目收到股权处置款所致；12、本期筹资活动产生的现金流量净额为89,711.18万元，上年同期-14,332.16万元，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金和上年同期偿还到期的银行借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内，公司完成了公开发行可转换公司债券的发行及上市工作。详细内容请见公司于2020年2月7日、2月11日、2月12日、2月13日、2月17日、3月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 股份回购的实施进展情况 不适用。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 不适用。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 不适用。 六、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司通过电话、邮件、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。