奥瑞金：2021年第一季度报告

2021年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 非经常性损益项目和金额 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1.货币资金较年初增加30.28%，主要系本期营业收入增长，客户回款情况良好，期末现金结余相应增加所致；2.预付款项较年初增加47.04%，主要系本期预付材料货款增加所致；3.应付职工薪酬较年初减少46.04%，主要系本期发放上年度奖金和绩效工资所致；4.长期应付款较年初减少56.37%，主要系本期执行新租赁准则，应付融资租赁设备款转入租赁负债科目核算所致；5.销售费用较上年同期减少57.18%，主要系本期销售运费调整至营业成本所致；6.投资收益较上年同期增加125.79%，主要系本期权益法确认的投资收益增加所致；7.信用减值损失较上年同期减少483.52%，主要系本期转回前期计提的部分应收账款坏账准备所致；8.营业收入较上年同期增加64.00%、营业成本较上年同期增加68.13%、营业利润较上年同期增加281.56%、利润总额较上年同期增加280.57%、所得税费用较上年同期增加92.57%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加572.51%，主要系本期公司业务发展趋势良好，相应营业收入增长，利润上升，所得税费用增加；9.本期经营活动产生的现金流量净额为40,128.46万元，上年同期-46,892.26万元，主要系本期营业收入增长，客户回款情况良好，相应经营活动产生的现金流量净额增加；10.本期投资活动产生的现金流量净额为-10,406.60万元，上年同期-1,599.34万元，主要系本期在建项目支出增加所致；11.本期筹资活动产生的现金流量净额为1,251.95万元，上年同期89,711.18万元，主要系上年发行可转换公司债券收到募集资金款项所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司于2021年1月22日召开的第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于收购香港景顺投资控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司奥瑞金国际控股有限公司与上海原龙的全资子公司奥润实业集团有限公司（以下简称“奥润实业”）签 署《股份购买协议》，以人民币40,016.28万元收购奥润实业持有的香港景顺投资控股有限公司（以下简称“香港景顺”）100%股权，香港景顺主要资产为其持有的Jamestrong100%股权。本次交易完成后，香港景顺、Jamestrong将成为公司下属全资子公司。详见公司于2021年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》。 报告期内，公司完成“奥瑞转债”的2020年付息工作。2021年第一季度，“奥瑞转债”因转股减少金额为5,865,200元，减少数量58,652张，转股数量为1,291,887股。截至2021年第一季度末，尚未转股的可转债金额为701,881,000元，尚未转股的可转债数量为7,018,810张。详细内容请见公司于2021年2月4日、4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 股份回购的实施进展情况 不适用。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 不适用。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 不适用。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降 单位：万元 七、日常经营重大合同 不适用。 八、委托理财 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。