聚力文化：2020年第一季度报告

公告编号：2020-030 证券简称：聚力文化 浙江聚力文化发展股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈智剑、主管会计工作负责人杜锡琦及会计机构负责人(会计主管人员)杜锡琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金：期末较期初减少40.99%，主要原因系本期受文娱板块各项业务停滞，及疫情影响应收款回款减少所致。 2.交易性金融资产：期末较期初减少1800万元，主要原因系本期交易性金融资产到期赎回所致。 3.应收票据：期末较期初减少50万元，主要原因系本期应收票据到期兑付所致。 4.应收款项融资：期末较期初减少55.47%，主要原因系本期应收票据背书支付应付款所致。 5.其他流动资产：期末较期初减少67.15%，主要由于本期理财产品到期赎回所致。 6.短期借款：期末较期初减少45.24%，主要原因系本期短期借款到期偿还所致。 7.应付票据：期末较期初减少46.79%，主要原因系本期应付款项支付采用收回承兑汇票背书支付较多，相应减少应付票据支付所致。 8.预收款项：期末较期初减少3306.01万元，主要原因系公司2020年1月1日首次执行新收入准则，将已收的合同价款超过已提供商品或完成劳务的部分从预收账款重分类至“合同负债”和“其他流动负债”中。 9.应交税费：期末较期初减少52.31%,主要原因系本期缴纳各项应交税费所致。 10.合同负债：期末较期初增加3070.96万元，主要原因系本公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，将已收的合同价款超过已提供商品或完成劳务的价款部分从预收账款重分类至“合同负债”。 11.其他流动负债：期末较期初增加47.47%，主要原因系本公司于2020年1月1日首次执行新收入准则根据新收入准则相关规定将已收的合同价款超过已提供商品或完成劳务的税金部分从预收账款重分类至“其他流动负债”。 12.预计负债：期末较期初增加72.52%，主要原因系本期涉诉事项计提预计负债所致。 13.其他综合收益：期末较期初增加147.77%，主要原因系外币财务报表折算差额所致。 14.营业收入：本期较上年同期下降83.39%，主要原因系公司文娱板块各项业务因资金问题逐渐萎缩目前已处于基本停滞的状态，及受国内外新冠肺炎疫情影响，装饰贴面材料业务营业收入也较上年同期下降所致。 15.营业成本：本期较上年同期下降85.75%，主要原因系营业收入减少相应减少营业成本所致。 16.税金及附加：本期较上年同期下降43.40%，主要原因系营业收入减少相应减少税金及附加所致。 17.销售费用：本期较上年同期下降46.22%，主要原因系营业收入减少相应减少销售费用所致。 18.研发费用：本期较上年同期下降38.51%，主要原因系文娱板块各项业务基本停滞，相应减少相关研发投入所致。 19.财务费用：本期较上年同期下降36.30%，主要原因系本期短期借款减少相应减少利息支出所致。 20.其他收益：本期较上年同期下降36.72%，主要原因系本期增值税退税及各项政府补助减少所致。 21.投资收益：本期较上年同期增加164.11%，主要原因系本期理财产品到期赎回相应增加利息收入所致。 22.信用减值损失：本期较上年同期增加242.93%，主要原因系文娱板块各项业务基本停滞导致应收账款回款减少，及受国内外新冠肺炎疫情影响，装饰贴面材料应收账款回款也较上年同期减少所致。 23.营业外支出：本期上年同期增加1080.72万元，主要原因系本期因涉诉事项计提预计负债所致。 24.所得税费用：本期较上年同期增加113.97%，主要原因系上年同期文娱板块部分公司企业所得税税率变动导致递延所得税增加相应减少所得税费用所致。 25.经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少97.08%，主要原因系文娱板块各项业务基本停滞，及受国内外新冠肺炎疫情影响，导致公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。 26.投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加443.21%，主要原因系本期公司理财产品和交易性金融资产到期赎回较上年同期增加所致。 27.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少378.47%，主要原因系本期偿还债务短期借款减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 董事长：陈智剑浙江聚力文化发展股份有限公司董事会二零二零年四月三十日