海航科技：2020年第一季度报告

一、重要提示

• 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
• 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
• 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
• 本季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

• 总资产：124,778,945千元，同比下降2.30%。
• 归属于上市公司股东的净资产：13,419,873千元，同比下降3.25%。
• 经营活动产生的现金流量净额：5,660,696千元，同比下降4.03%。
• 营业收入：77,055,751千元，同比下降1.52%。
• 归属于上市公司股东的净利润：149,438千元，同比增长184.11%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：119,212千元，同比增长6,497.23%。
• 加权平均净资产收益率：1.10%，同比增加0.71个百分点。
• 基本每股收益：0.0515元/股，同比增长184.53%。
• 稀释每股收益：0.0515元/股，同比增长184.53%。
• 非经常性损益项目和金额：
  • 非流动资产处置损益：-1,039千元（固定资产处置损失）。
  • 企业重组费用：-1,423千元（境外公司整合、重组费用）。
  • 公允价值变动损益：51,704千元。
  • 税收改革对子公司当期利润影响：8,815千元。
  • 合计：30,226千元。

2.2 股东情况

• 股东总数：102,950户。
• 前十名股东持股情况：
  • 海航科技集团有限公司：20.76%，质押。
  • 国华人寿保险股份有限公司－万能三号：14.33%。
  • 大新华物流控股（集团）有限公司：9.19%，质押。
  • 上银基金－浦发银行－上银基金财富15号资产管理计划：3.23%。
  • 上海昀集投资管理中心（有限合伙）：1.05%。
  • 其他股东持股比例较小。
• 前十名无限售条件股东持股情况：与前十名股东相同。
• 关联关系说明：大新华物流控股（集团）有限公司为海航科技集团有限公司的一致行动人。
• 表决权恢复的优先股股东：无。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• 资产负债表变动说明：
  • 货币资金：63.26%，本期加大应收账款回收。
  • 应收账款：-11.25%，本期加大应收账款回收。
  • 应交税费：-35.70%，本期支付税金，期末减少。
• 利润表变动说明：
  • 归属于上市公司股东的净利润：184.11%，子公司英迈国际毛利率本期较上年同期提升。
  • 税金及附加：-86.20%，本期部分项目重分类至管理费用。
  • 财务费用：97.68%，上年同期偿还借款导致上期财务费用少于本报告期。
• 现金流量表变动说明：
  • 偿还债务支付的现金：-81.55%，上年同期偿还借款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• 无。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

• 无。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

• 无。