上工申贝：2020年第一季度报告

上工申贝（集团）股份有限公司2020年第一季度报告总结

一、重要提示

• 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。
• 全体董事出席董事会审议季度报告。
• 公司负责人及会计机构负责人保证财务报表的真实、准确、完整。
• 本季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

主要财务数据：

• 总资产：43.98亿元，同比减少1.71%。
• 归属于上市公司股东的净资产：22.92亿元，同比减少0.83%。
• 经营活动产生的现金流量净额：3349.65万元，上年同期为负。
• 营业收入：6.30亿元，同比减少21.87%。
• 归属于上市公司股东的净利润：2519.78万元，同比减少92.62%。
• 加权平均净资产收益率：0.1092%，同比减少1.42个百分点。
• 基本每股收益及稀释每股收益：0.0046元，同比减少92.60%。

非经常性损益：

• 非流动资产处置损益：-20.09万元。
• 政府补助：1168.07万元。
• 投资收益：2628.88万元。
• 公允价值变动收益：-1218.86万元。
• 信用减值损失：-521.36万元。
• 资产处置收益：-20.09万元。
• 营业外收入：22.53万元。
• 营业外支出：2063.94万元。
• 合计非经常性损益：-1152.82万元。

股东情况：

• 股东总数：52,590户。
• 前十名股东持股情况：上海浦科飞人投资有限公司持股10.94%，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股8.27%等。
• 前十名无限售条件股东持股情况：与前十名股东一致。
• 关联关系说明：上海浦科飞人投资有限公司与公司存在关联关系，长城国融投资管理有限公司与中国长城资产管理股份有限公司存在关联关系。

三、重要事项

1. 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

• 资产负债表项目变动：

  • 预付账款：增加65.23%，主要系境内子公司预付采购货款。
  • 其他流动资产：增加60.66%，主要系海外子公司增加。
  • 应付票据：减少32.11%，系应付银行承兑汇票到期承兑。
  • 预收账款：减少59.03%，主要系执行新收入准则预收合同货款。
  • 合同负债：增加，主要系执行新收入准则。
  • 应交税费：减少37.74%，主要系本期缴纳期初应交未交税费。

• 损益表项目变动：

  • 财务费用：减少46.15%，主要系同比减少汇兑损失等。
  • 其他收益：减少55.59%，主要系同比减少开发区补贴及软件退税。
  • 投资收益：增加55.82%，主要系同比增加联营企业投资收益。
  • 公允价值变动收益：减少228.92%，主要系交易性金融资产公允价值变动收益减少。
  • 信用减值损失：-521.36万元，主要系执行新金融准则按预期信用损失率计提。
  • 资产减值损失：388.16万元，主要系执行新金融准则。
  • 资产处置收益：减少123.82%，主要系同比减少固定资产处置收益。
  • 营业利润：减少83.65%，主要受疫情影响销售收入及公允价值变动收益下降等。
  • 营业外收入：减少39.59%，主要系同比减少违约金收入。
  • 营业外支出：增加703.81%，主要系受疫情影响停工损失。
  • 所得税费用：减少56.13%，主要系所得税税率高的DA集团本期净利同比下降。
  • 少数股东损益：减少783.13%，主要系国内非全资子公司受疫情影响亏损。
  • 其他综合收益的税后净额：增加17.75亿元，主要系外币财务报表折算差额减少。

• 现金流量表项目变动：

  • 经营活动产生的现金流量净额：3349.65万元，主要系销售收现比率提高和购货付现比率降低等。
  • 投资活动产生的现金流量净额：-1.01亿元，主要系同比增加投资支付现金。
  • 筹资活动产生的现金流量净额：-1552.53万元，主要系本期回购公司股票和同比减少收到银行借款。
  • 汇率变动对现金及现金等价物的影响：9051.31万元，主要系欧元汇率变动影响。

2. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• 无。

3. 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

• 无。

4. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

• 无。