东阳光：2020年第一季度报告

公司简称：东阳光债券简称：19东科01债券简称：19东科02债券简称：20东科01 广东东阳光科技控股股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张红伟、主管会计工作负责人李义涛及会计机构负责人（会计主管人员）钟章保保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 6/ 7投资活动产生的现金流量净额-917,085,963.02-229,271,832.80-687,814,130.22-300.00%注16筹资活动产生的现金流量净额190,990,673.383,309,505,950.72-3,118,515,277.34-94.23%注17注1：货币资金期末余额较期初增加43.76%，主要系2019年第四季度，控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“宜昌长江药业”）制剂产品销售大幅增加，上年末销售货款本报告期到期回笼，以及本报告期控股子公司宜昌长江药业预收广东药业原料药货款6.13亿元综合所致；注2：应收账款期末余额较期初减少31.70%，主要系本报告期2019年第四季度，控股子公司宜昌长江药业制剂产品销售大幅增加，上年末销售货款本报告期到期回笼所致；注3：应收款项融资期末余额较期初增加21.60%，主要系本报告期以承兑汇票回款增加所致；注4：其他应收款期末余额较期初减少77.44%，主要系本报告期上年度末发行债券在途资金到账和业务人员备用金归还综合所致；注5：存货期末余额较期初增加20.49%，主要系本报告期春节假期和新冠疫情影响，电子材料和化工产品销售发货暂缓，发货量下降所致；注6：开发支出期末余额较期初增加184.01%，主要系本报告期胰岛素研发项目投入增加所致；注7：短期借款期末余额较期初增加19.55%，主要系本报告期银行流动借款及票据贴现融资增加所致；注8：应付票据期末余额较期初增加20.07%，主要系本报告期开具的承兑汇票结算采购款增加所致；注9：应付账款期末余额较期初减少16.86%，主要系本报告期受春节假期和新冠疫情影响，采购业务暂缓，采购量减少所致；注10：预收款项期末余额较期初增加494.19%，主要系本报告期控股子公司宜昌长江药业预收广东药业原料药货款6.13亿元所致；注11：营业收入本期金额较上年同期减少7.22%，主要系本报告期因春节假期和新冠疫情影响，电子材料和化工产品销售发货暂缓，发货量下降所致；注12：管理费用本期金额较上年同期增加16.65%，主要系本报告期资产折旧、摊销增加所致；注13：财务费用本期金额较上年同期增加62.29%，主要系本报告期控股子公司宜昌长江药业计算外币发行的可转债汇兑损益及计提完整季度可转债利息所致（宜昌长江药业2019年2月20日发行可转债，上年同期可转债利息计算时间仅为38天）；财务费用增长较大，是本报告期利润下降的主要原因之一；注14：公允价值变动收益本期金额较上年同期减少7896.97%，主要系公司持有的台湾上柜公司立敦科技股份有限公司(代码6175，以下简称“立敦科技”)股票，受台湾股票交易市场波动影响， 股价比上年末大幅下滑，本报告期计算持有的立敦科技股票公允价值变动损失所致；此项因素，也是本报告期利润下降的主要原因之一；注15：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加186.48%，主要系2019年第四季度，控股子公司宜昌长江药业制剂产品销售大幅增加，上年末销售货款本报告期到期回笼，以及本报告期控股子公司宜昌长江药业预收广东药业原料药货款6.13亿元所致；注16：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少300.00%，主要系本报告期支付专利技术和仿制药生产批件款项增加所致；注17：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少94.23%，主要系上年同期发行黑石可转债所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用