华贸物流：2020年第一季度报告

公司代码：603128 港中旅华贸国际物流股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人向宏、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 4/ 73.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 单位:元币种:人民币 上述项目本报告期变动的主要原因： 1.货币资金：除了经营性现金流净额增加了1.03亿元，因疫情原因，公司预计2季度运价仍然会上涨，因此为了补充公司营运资金，1季度增加了银行短期借款1.6亿元。2.预付款项：比年初增加0.29亿元，主要是在疫情期间，公司向承运人增加了预付运费，增加临时仓位及运力来应对市场的突发需求。3.短期借款：公司预计2季度运价仍然会上涨，因此为了补充公司营运资金，1季度增加了银行短期借款1.6亿元。4.预收账款：比年初增加699万元，主要1季度有一些新客户委托铁路运输，公司要求新客户增加预付运费比例。5.应付职工薪酬：主要是上年底计提应付未付的绩效工资于本年第一季度发放，相应减少了本项应付款。6.应交税费：一季度的应纳税所得额比2019年四季度环比有所下降。 利润表大幅变动的项目 单位:元币种:人民币 1.利润总额、净利润：利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别同比下降9.92%及17.39%，利润下降的主要原因是由于1季度受到疫情的影响，子公司中特物流春节后收到甲方的通知，生产计划与物流任务都要延后，再加上春节前后本来就是国内运输的淡季，因此1季度中特物流比原生产计划减少了利润总额2000万元，如剔除此影响，实际公司利润总额与净利润同比增长12%及5%。中特物流已在3月末陆续恢复正常的运输服务，预计2季度就可以完成1季度延后的物流服务合同。 2.研发费用：一季度研发项目比去年同期增加，相关费用同比增加较多。 3.其他收益：一季度各分子公司收到的政府补贴比去年同期增加，其中深圳子公司收到60万元企业扶持补贴。 4.投资收益：一季度投资收益246万元，同比增加234万元，主要是联营公司“河南航投”1季度净利贡献486万元，按照权益法确认了238万元。 5.财务费用：一季度财务费用-27万元，去年同期415万元，同比减少443万元。主要是一季度美元兑人民币汇率升值，公司汇兑收益614万元，去年同期损失221万元；一季度因短期借款增加，利息支出657万元，同比增加451万元。 现金流量表大幅变动的项目 单位:元币种:人民币 上述项目变动的主要原因： 1.筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动净流入1.53亿元，主要是第一季度银行短期借款净增加了1.6亿元。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用