华贸物流：2020年第三季度报告

公司代码：603128 港中旅华贸国际物流股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人向宏、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 （一）资产负债表大幅变动的项目 单位:元币种:人民币 上述项目本报告期变动的主要原因： 1.货币资金：期末货币资金17.87亿元，比期初增加55.50%，主要2020年1-9月是经营业绩较好，经营现金净流入大幅增加。2.预付款项：期末预付账款0.88亿元，比年初增加105.74%，主要是业务规模扩大，预付航司的款项有所增加。3.存货：期末存货850万元，比年初减少86.04%，主要是公司完全退出电子供应链贸易业务。4.应付账款：期末应付账款13.00亿元，比年初增加37.35%，主要是业务规模增加。5.预收账款：期末预收账款0.61亿元，比年初增加140.09%，主要是客户的预收款项增加。6.应交税费：期末应交税费0.81亿元，比期初增加66.81%，主要是应交所得税增加。 （二）利润表大幅变动的项目 单位:元币种:人民币 上述项目变动的主要原因： 1.营业收入：同比增长35.81%，主要是公司核心竞争力得到进一步巩固，传统国际空海运业务，特别是前期布局的跨境电商物流增长明显，1-9月共完成营业收入54.57亿元，同比增加29.56亿元。 2.营业成本：同比增长35.17%，因整体业务规模扩大，与营业收入同步增长。 3.管理费用：同比增加0.57亿元，同比增长31.63%。主要是公司整体盈利增加，绩效奖金同比上升。 4.财务费用：同比增加2,985万元，主要是利息支出的增加，利息支出同比增加1,218万元。 5.投资收益：同比增加1,186万元，主要是联营公司“河南航投”1-3季度净利贡献2,087万元，按照权益法确认了1,022万元。 6.利润总额：同比增长64.50%，以“稳”为经营主线系统开展各项工作，主动出击，化危为机，通过全员努力，使公司核心竞争力得到进一步巩固，特别是跨境电商物流业务逆市增长明显，同时公司也对成本费用进行了有效控制。 7.归属于上市公司股东的净利润：同比增长57.88%，主要是核心业务的利润增长较快。 （三）现金流量表大幅变动的项目 单位:元币种:人民币 上述项目变动的主要原因： 经营活动现金净流入7.93亿元，去年同期净流入1.68亿元，同比多流入了6.25亿元。经营性现金流同比大幅增加，主要是公司经营业绩增长较快，加上公司重视现金流管理，通过各项管理制度加大应收应付款项的收付力度。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用