中化岩土：2020年第一季度报告

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 中化岩土集团股份有限公司 2020年第一季度报告正文 二〇二〇年四月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人肖兵兵及会计机构负责人(会计主管人员)高雪琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 非经常性损益项目和金额 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因不适用。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1.应收款项融资：期末余额为0万元，较期初减少975.12万元，主要是期初对应收票据中银行承兑汇票重分类；2.预付款项：期末余额为136,44.63万元，较期初增长36.30%，主要是本期支付的工程、采购等款项增加；3.存货：期末余额9,057.89万元，较期初减少95.69%，主要是本期执行新收入准则，将部分存货调整至“合同资产”项目核算；4.合同资产：期末余额210,714.06万元，较期初增加210,714.06万元，主要是本期执行新收入准则，将部分存货调整至“合同资产”项目核算；5.预收款项：期末余额0.00万元，较期初减少18,541.48万元，主要是本期执行新收入准则，将预收款项调整至“合同负债”项目核算；6.合同负债：期末余额28,212.05万元，较期初增加28,212.05万元，主要是本期执行新收入准则，将预收款项调整至“合同负债”项目核算；7.应付职工薪酬：期末余额1,577.86万元，较期初减少58.06%，主要是支付了2019年度职工工资、奖金等；8.长期应付款：期末余额1,202.89万元，较期初减少32.82%，主要是本期部分长期应付款到期进行偿还；9.其他综合收益：期末余额1,289.96万元，较期初增长34.68%，主要是外币财务报表折算差额；10.税金及附加：本期发生额162.92万元，较上年同期减少62.19%，主要是受疫情影响，本期开出发票减少，导致相应附加税等减少；11.销售费用：本期发生额450.25万元，较上年同期减少43.56%，主要是受疫情影响，本期销售支出减少；12.研发费用：本期发生额1,769.70万元,较上年同期增长35.50%，主要是本期公司加大了研发投入；13.投资收益：本期发生额-398.44万元，较上年同期减少455.70万元，主要是本期联营企业亏损；14.经营活动产生的现金流量净额：本期发生额-9,747.76万元，较上年同期减少60.39%，主要是受疫情影响，本期收到的工程款减少；15.投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-186.77万元，较上年同期增长82.02%，主要定期存单到期收回、购建固定资产支付现金减少；16.筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-4,287.46万元，较上年同期增加76.28%，主要是本期偿还债务支付的现金减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公开发行可转换公司债券 经公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。 2017年11月16日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可 转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。 2017年11月20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。 2017年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。核准公司向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券。 2018年3月12日，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币60,366万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张。 2018年3月21日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。 2018年4月23日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。 2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。截止2020年3月31日，剩余可转债余额为6,032,055张。 2、中期票据 为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过13亿元的中期票据。经公司2018年6月4日召开的第三届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。 2019年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为8亿元。具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2019-35），后续公司将根据通知书要求，按照有关规则指引规定在有效期内根据公司资金需求和市场情况择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务。 3、子公司中标事项 2019年4月，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，以其牵头的联合体为东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段项目中标人，项目估算建安工程费约26亿元。北京场道牵头成都市勘察测绘研究院、成都市市政工程设计研究院组成的联合体已与成都兴城集团签订东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段合同。2020年3月上述联合体与成都兴城集团签订补充协议，合同名称变更为东西城市轴线成渝高速路辅道（东二环-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段，工程承包范围增加东西城市轴线（东二环-绕城收费站）改造提升工程，取消涉铁部分代建范围工程内容，其余部分完全继续有效。详见公司分别于2019年3月27日、2019年4月3日、2019年5月24日、2020年3月13日发布于巨潮资讯网的《关于全资子公司牵头联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》、《关于全资子公司收到<中标通知书>的公告》、《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》、《关于重大合同的进展公告》。 4、延长募集资金投资项目期限 2020年4月21日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 不适用。 四、证券投资情况 不适用。 五、委托理财 不适用。 六、衍生品投资情况 不适用。 七、违规对外担保情况 不适用。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 不适用。 法定代表人：吴延炜中化岩土集团股份有限公司二〇二〇年四月二十四日