晨鑫科技：2018年第一季度报告

公告编号：2018-055 大连晨鑫网络科技股份有限公司2018年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 因董事刘晓庆被采取强制措施，公司暂时无法与其取得联系（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）且刘晓庆无法亲自出席公司董事会会议，亦未委托代表出席，无法审阅公司2018年第一季度报告，故其无法保证公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，请投资者特别关注。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人冯文杰、主管会计工作负责人林雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)谷天煜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表主要项目 （1）货币资金期末余额比年初减少7,361.26万元，减少48.21%，主要系报告期内支付2017年企业所得税5.3仟万元所致。 （2）应收账款期末余额比年初增加3,836.82万元，增加33.40%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联3月营业收入增长较多，尚未到收款账期。 （3）预付账款期末余额比年初增加7,103.40万元，增加168.90%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联购买游戏版权金、预付宣传费所致。 （4）其他流动资产期末余额比年初减少4,043.84万元，减少75.51%，主要系报告期内赎回银行理财产品所致。 （5）应付账款期末余额比年初增加1,508.28万元，增加125.58%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联购买电竞直播系统所致。 （6）预收款项期末余额比年初增加268.03万元，增加106.07%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联预收货款所致。 （7）应交税费期末余额比年初减少4,924.20万元，减少92.78%，主要系内报告期内支付2017年企业所得税5.3仟万元所致。 （8）其他流动负债期末余额比年初减少211.45万元，减少63.50%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联将上年度按游戏自营平台收入的确认原则，按玩家生命周期计算出的虚拟货币消耗值对应的收入确认为当期收入。 2.利润表主要项目 （1）报告期内，公司营业收入比上年同期增加10,113.63万元，同比增长191.73%，主要系全资子公司壕鑫互联在2017年底推出全球首款区块链电竞智能娱乐终端-竞斗云，为公司带来新的利润增长点。 （2）报告期内，公司营业成本比上年同期增加3,640.70万元，同比增长719.49%，主要系本期全资子公司壕鑫互联收入增长所致。 （3）报告期内，公司营业税金及附加比上年同期增加26.36万元，同比增加50.89%，主要系本期全资子公司壕鑫互联收入增长所致。 （4）报告期内，公司财务费用比上年同期增加568.89万元，同比增加2,125.90%，主要系本期比上年同期增加短期借款对应利息增长所致。 （5）报告期内，公司资产减值损失比上年同期增加374.09万元，同比增加179.30%，主要系全资子公司壕鑫互联销售收入增长，按账龄分析计提应收账款坏账准备。 （6）报告期内，公司投资收益比上年同期增加3.77万元，同比增长100%，主要系本期收理财产品利息。 （7）报告期内，公司营业外收入比上年同期减少332.07万元，同比减少100%，主要系本期无营业外收入所致。 （8）报告期内，公司营业外支出比上年同期减少0.65万元，同比减少100%，主要系本期无营业外支出所致。 3.现金流量表主要项目 变动说明： (1)报告期内经营活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期增加116.00%，主要系本期全资子公司壕鑫互联支付原材料增多所致。 （2）报告期内投资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期增加202.87%，主要系本期全资子公司壕鑫互联购买信托产品所致。 （3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期减少94.68%，主要系上期公司偿还借款本金，本期公司只偿付利息所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2018年3月29日开市起停牌，公司已发布了关于重大资产重组的停牌公告和进 展公告，截至本报告期末，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进重组尽职调查和方案的论证工作。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。