晨鑫科技：2018年第一季度报告全文

大连晨鑫网络科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 大连晨鑫网络科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 大连晨鑫网络科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 因董事刘晓庆被采取强制措施，公司暂时无法与其取得联系（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）且刘晓庆无法亲自出席公司董事会会议，亦未委托代表出席，无法审阅公司2017年年度报告，故其无法保证公司2017 年年度报告内容真实、准确、完整，请投资者特别关注。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘晓庆 董事 公司无法与刘晓庆取得联系 公司负责人冯文杰、主管会计工作负责人林雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)谷天煜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 大连晨鑫网络科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 153,885,789.98 52,749,471.36 191.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,138,068.83 10,930,257.62 559.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,064,440.58 7,655,063.91 841.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,741,006.87 129,667,352.44 -116.00% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.0115 334.78% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.0115 334.78% 加权平均净资产收益率 2.67% 0.41% 2.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,784,725,123.33 2,747,839,828.46 1.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,150,834,051.66 2,078,342,660.60 3.49% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 73,628.25 减：所得税影响额 0.00 合计 73,628.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 大连晨鑫网络科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 73,862 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘德群 境内自然人 25.28% 360,781,750 187,390,875 质押 221,207,850 冻结 139,573,900 刘晓庆 境内自然人 6.98% 99,630,000 74,722,500 冻结 99,630,000 华鑫国际信托有限公司——华鑫信托·国鑫20号集合资金信托计划 其他 1.67% 23,776,800 0 郭幼全 境内自然人 1.02% 14,593,513 0 云南国际信托有限公司——盛荣2号集合资金信托计划 其他 0.68% 9,760,000 0 华志娟 境内自然人 0.50% 7,110,100 0 张建志 境内自然人 0.38% 5,470,000 0 湖南威科电力仪表有限公司 其他 0.36% 5,100,000 0 光大兴陇信托有限责任公司——光大信托·聚金9号证券投资集合资金信托计划 其他 0.35% 5,000,000 0 黄稳稳 境内自然人 0.34% 4,890,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘德群 173,390,875 人民币普通股 173,390,875 刘晓庆 24,907,500 人民币普通股 24,907,500 大连晨鑫网络科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 华鑫国际信托有限公司——华鑫信托·国鑫20号集合资金信托计划 23,776,800 人民币普通股 23,776,800 郭幼全 14,593,513 人民币普通股 14,593,513 云南国际信托有限公司——盛荣2号集合资金信托计划 9,760,000 人民币普通股 9,760,000 华志娟 7,110,100 人民币普通股 7,110,100 张建志 5,470,000 人民币普通股 5,470,000 湖南威科电力仪表有限公司 5,100,000 人民币普通股 5,100,000 光大兴陇信托有限责任公司——光大信托·聚金9号证券投资集合资金信托计划 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 黄稳稳 4,890,000 人民币普通股 4,890,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生，股东刘晓庆女士和刘德群先生为父女关系，股东赵长松先生和刘晓庆女士为夫妻关系，三人已签署《一致行动协议》。除此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述自然人股东郭幼全通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,593,513股；自然人股东张建志通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,470,000股；自然人股东黄稳稳通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,890,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 大连晨鑫网络科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 资产负债表主要项目 变动说明：本期总资产增加3,688.53万元，较期初增长1.34% （1）货币资金期末余额比年初减少7,361.26万元，减少48.21%，主要系报告期内支付2017年企业所得税5.3仟万元所致。 （2）应收账款期末余额比年初增加3,836.82万元，增加33.40%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联3月营业收入增长较多，尚未到收款账期。 （3）预付账款期末余额比年初增加7,103.40万元，增加168.90%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联购买游戏版权金、预付宣传费所致。 （4）其他流动资产期末余额比年初减少4,043.84万元，减少75.51%，主要系报告期内赎回银行理财产品所致。 （5）应付账款期末余额比年初增加1,508.28万元，增加125.58%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联购买电竞直播系统所致。 （6）预收款项期末余额比年初增加268.03万元，增加106.07%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联预收货款所致。 （7）应交税费期末余额比年初减少4,924.20万元，减少92.78%，主要系内报告期内支付2017年企业所得税5.3仟万元所致。 （8）其他流动负债期末余额比年初减少211.45万元，减少63.50%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联将上年度按游戏自营平台收入的确认原则，按玩家生命周期计算出的虚拟货币消耗值对应的收入确认为当期收入。 2. 利润表主要项目 大连晨鑫网络科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 变动说明：本期净利润增加6,120.78万元，较期初增长559.98% （1）报告期内，公司营业收入比上年同期增加10,113.63万元，同比增长191.73%，主要系全资子公司壕鑫互联在2017年底推出全球首款区块链电竞智能娱乐终端-竞斗云，为公司带来新的利润增长点。 （2）报告期内，公司营业成本比上年同期增加3,640.70万元，同比增长719.49%，主要系本期全资子公司壕鑫互联收入增长所致。 （3）报告期内，公司营业税金及附加比上年同期增加26.36万元，同比增加50.89%，主要系本期全资子公司壕鑫互联收入增长所致。 （4）报告期内，公司财务费用比上年同期增加568.89万元，同比增加2,125.90%，主要系本期比上年同期增加短期借款对应利息增长所致。 （5）报告期内，公司资产减值损失比上年同期增加374.09万元，同比增加179.30%，主要系全资子公司壕鑫互联销售收入增长，按账龄分析计提应收账款坏账准备。 （6）报告期内，公司投资收益比上年同期增加3.77万元，同比增长100%，主要系本期收理财产品利息。 （7）报告期内，公司营业外收入比上年同期减少332.07万元，同比减少100%，主要系本期无营业外收入所致。 （8）报告期内，公司营业外支出比上年同期减少0.65万元，同比减少100%，主要系本期无营业外支出所致。 （9）报告期内，公司所得税费用比上年同期增加155.78万元，同比增加374.47%，主要系本期公司利润增长所致。 3. 现金流量表主要项目 变动说明： (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期增加116.00%，主要系本期全资子公司壕鑫互联支付原材料增多所致。 （2）报告期内投资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期增加202.87%，主要系本期全资子公司壕鑫互联购买信托产品所致。 （3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为净流出，较上年同期减少94.68%，主要系上期公司偿还借款本金，本期公司只偿付利息所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 大连晨鑫网络科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 公司因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2018年3月29日开市起停牌，公司已发布了关于重大资产重组的停牌公告和进展公告，截至本报告期末，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进重组尽职调查和方案的论证工作。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京罗曼空间科技有限公司股权。目前，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进重组尽职调查和方案的论证工作。 2018年03月29日 具体内容详见刊登于《中国证券》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告 2018年04月09日 具体内容详见刊登于《中国证券》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.