九华旅游：2018年半年度报告

2018年半年度报告 公司代码：603199 公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人舒畅、主管会计工作负责人张先进及会计机构负责人（会计主管人员）张先进声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否九、重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................9第五节重要事项...........................................................................................................................13第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................20第七节优先股相关情况...............................................................................................................22第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................22第九节公司债券相关情况...........................................................................................................22第十节财务报告...........................................................................................................................23第十一节备查文件目录.................................................................................................................136 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社业务，具体情况如下： 1、酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。 2、索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。 3、客运业务:公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运服务，是公司联动、整合内外部资源的关键环节。 4、旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司，自主运在线旅游平台—“九华旅游603199”微信公众平台、佑途网以及电商旗 舰店，线上业务增长迅猛，已突破公司自营网络平台，成为九华山对接大型OTA落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 详见“第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析”。 其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、九华山旅游资源优势 公司所处九华山风景区，位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区，九华山是中国佛教四大名山之一。目前，九华山风景区对外开放面积相对于景区规划面积尚有较大的开发空间。 2、区域地理位置优势 九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经济最为发达的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要的客源地，也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。同时近年来九华山机场航班不断加密，池州高铁线路不断增多，使得景区旅游市场不断向中远程地区辐射扩张，日益完善的交通运输体系为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。 3、主营业务优势 公司长期从事酒店经营，拥有丰富的运营管理经验，在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的专业性优势。 公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多，已形成规模化发展的格局，占据了中高档酒店市场的主导地位。除九华山核心景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆，位于青阳县城的西峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力；另一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。 公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务，效益良好，是公司稳定的收入来源之一。 公司经营的旅游客运业务，拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质，同时也是公司各项业务有机联系的链条。 公司下属的六家旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势，也为公司其他业务招揽了更多的客户。 公司三大运营平台全方面覆盖池州地区网络电商市场、九华山本地接客市场以及公司自营“九华旅游603199”微信平台，为游客提供信息化智慧旅游服务，满足游客快速、便捷和定制化服务。 4、专业的管理团队和人才队伍 公司的管理团队具有丰富的经营管理经验，对旅游行业有充分、深刻的认知，在过去的企业发展中，做出很多卓有成效的战略布局，并取得了良好的经营业绩。同时，公司经过多年的磨练培养和外部引进，打造出了一支高素质的员工队伍，例如在索道、客运中的专业技术人才，在酒店、旅行社板块中的专业服务人才，这些优秀员工都具备着较高层次的专业素质和服务水平，已形成规模性的人力资源，成为公司不可替代的核心竞争力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，面对宏观经济企稳向好、旅游新业态层出不穷、区域竞争日渐加剧的复杂态势，公司坚持构筑渠道体系、强化品牌竞争优势、深入推进企业转型，实现企业平稳健康发展。 （一）持续推进渠道构建 报告期内，公司通过优化整合营销资源，巩固渠道构建成果，区域市场掌控能力显著提升。一是继续优化“九华旅游603199”微信公众平台，坚持以客户体验为宗旨，提升平台操作功能，以客户需求为目标，丰富平台文化内涵，扩展推广渠道，提升企业品牌认可度；二是强化高铁服务中心集散功能，发挥资源优势，布局高铁沿线，逐步扩大辐射半径，延伸中远程市场触角，并通过公司旅行社打造推广高铁旅游定制产品，取得良好进展；三是加强九华山预订中心管控，优化服务流程，提升游客便利程度；四是推进旅行社转型升级，着力“酒店+”产品营销，重点发展定制旅游，打造满足个性化消费需求的精品特色线路产品；五是进一步推进“智慧景区”建设，继续发力“互联网+旅游”软硬件建设，完善在线预订、网上支付功能，推进主要景区实现智能导游、电子讲解、实时信息推送，建立信息化战略合作伙伴，不断开发建设咨询、导览、导游、导购、导航和分享评价等智能化旅游服务系统，为广大游客提供更加便捷的旅游体验。 （二）品质提升再上新台阶 报告期内，公司在狠抓经营的同时，继续强化品质提升管理，坚持“持之以恒抓品质，全员全方位抓品质”。一是树立全员品质意识，以客户需求为中心，从对客服务和产品服务着手，心 怀品质思想，研究增值服务，围绕内容做文章，不断提升和丰富品质服务，满足客户不同需求，真正让游客感受到“满意+惊喜”；二是品质管理体系不断优化。优化质培、检查、考核机制，以网评管理为抓手，品质考核奖励发放为激励，全面持续系统化推进品质管理。随着品质提升工作全面推进，公司已探索出一条品质品牌打造之路，员工品质意识不断增强，社会口碑不断提高，企业影响力不断扩大，各大型OTA网上评价好评率达到98%以上。 （三）重点项目扎实推进 一是东崖宾馆改造工程顺利完成，为公司占据九华山核心景区市场，提升服务设施和接待能力，为游客提供更加高端的禅意旅游体验打下坚实基础；二是平天半岛大酒店二期扩建改造项目按期进行，为公司增加高端休