九华旅游：九华旅游2023年半年度报告

公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人高政权、主管会计工作负责人张先进及会计机构负责人（会计主管人员）王华民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本报告“管理层讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...................................................4第二节公司简介和主要财务指标....................................5第三节管理层讨论与分析.........................................8第四节公司治理..............................................16第五节环境与社会责任.........................................18第六节重要事项..............................................19第七节股份变动及股东情况......................................24第八节优先股相关情况.........................................27第九节债券相关情况...........................................27第十节财务报告..............................................28 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入增长主要系2023年上半年，受国内旅游业市场恢复向好等因素影响，公司营业收入同比增长。 2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要系营业收入增长，净利润随之增长。 3、经营活动产生的现金流量净额增长主要系营业收入增长所致。 4、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益增长主要系营业收入增长、净利润增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司所处的行业为旅游业。 “十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展处于重要战略机遇期。进入新发展阶段，旅游业面临高质量发展的新要求，全面建成小康社会后，人民群众旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合，旅游业涉及面广、带动力强、开放度高，将成为促进国民经济增长的重要引擎，成为具有显著时代特征的幸福产业。 2023年上半年，国民经济恢复向好，GDP同比增长5.5%，国内需求持续扩大，旅游业复苏进程进一步加快，逐渐步入正常发展轨道和高质量发展新阶段，根据文化和旅游部国内旅游抽样调查统计结果，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.90%，国内旅游收入(旅游总花费)2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，增长95.90%。 公司位于九华山风景名胜区核心景区，已经形成了涵盖“食、住、行、游、购、娱”的全旅游产业链条，具备了规模化的发展格局，在九华山乃至池州市旅游市场中位于主导地位。 （二）公司主营业务情况 公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整的旅游产业体系。具体情况如下： 1、酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店、五溪山色大酒店和九华山中心大酒店等七家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。 2、索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。 3、客运业务：公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务，是公司产业联动、整合内外部资源的有机链条。 4、旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，以九华山以及池州市区域旅游资源为依托，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司，自主运营在线旅游平台—“九华旅游603199”微信公众平台以及电商旗舰店，是九华山 对接大型OTA落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平台，是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、九华山旅游资源优势 公司所处的九华山风景区，位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区、世界地质公园，九华山是中国佛教四大名山之一。 2、区域地理位置优势 九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经济最为发达的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要的客源地，也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。同时近年来九华山机场航班不断加密，池州高铁线路不断增多，周边高速公路交通动脉的不断汇集，使得景区旅游市场不断向中远程地区辐射扩张，日益完善的交通运输体系为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。 3、主营业务优势 公司长期从事酒店经营，拥有丰富的运营管理经验，在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的专业性优势。 公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多，已形成规模化发展的格局，占据了中高档酒店市场的主导地位。除九华山核心景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆，位于青阳县城的西峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力；另一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。 公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务，效益良好，是公司稳定的收入来源之一。 公司经营的旅游客运业务，拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质，同时也是公司各项业务有机联系的链条。 公司下属的六家旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势，也为公司其他业务招揽了更多的客户。 公司三大运营平台全方面覆盖池州地区网络电商市场、九华山本地接客市场以及公司自营“九华旅游603199”微信公众平台，为游客提供信息化智慧旅游服务，满足游客快速、便捷和定制化服务。 4、专业的管理团队和人才队伍 公司的管理团队具有丰富的经营管理经验和战略投资眼光，对旅游行业有充分、深刻的认知，在过去的企业发展中，做出很多卓有成效的战略布局，并取得了非常优秀的经营业绩。同时，公司经过多年的磨练培养和外部引进，打造出了一支高素质的员工队伍，例如在索道、客运中的专业技术人才，在酒店、旅行社板块中的专业服务人才，这些优秀员工都具备着较高层次的专业素质和服务水平，已形成规模性的人力资源，成为公司不可替代的核心竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司牢牢把握高质量发展要求，紧密围绕打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团的核心目标，秉承“满意加惊喜”的品牌理念，聚焦主责主业，凝心聚力共谋发展。上半年公司实现营业收入3.80亿元，较上年同期增加218.43%，实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期实现扭亏为盈。 （一）全面强化党建引领 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的政治建设摆在首位，充分发挥党委领导核心作用，把方向、管大局、促落实，强化党建学习成果运用，推动党建和业务深度融合，将国有企业的政治优势转化为企业发展的核心竞争力。深化党建品牌和基层党组织建设，推进党建品牌建设工作常态化，提升基层党组织规范化要求和精细化管理水平。把全面从严治党贯穿企业改革发展和党的建设全过程，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，把严的基调、严的措施、严的氛围在企业长期坚持好、落实好，持续涵养干事创业、风清气正的良好政治生态。 （二）全面聚焦主业经营 一是公司围绕生产经营主线，聚焦增收减亏，推动管理提质增效。根据企业盈亏平衡点调整收支结构和新业态规划，优化经营生产资源配置，充分发挥企业市场主体作用。二是加速酒店转型。丰富酒店产品业态，升级产品、营销与服务，积极谋划产品创新及营销方案，打造个性化“酒店＋”产品，如剧本杀、音乐会、下午茶、垂钓、环湖骑行等休闲娱乐项目，提升客户体验感和满意度，增强客户黏性。三是稳存量抓增量。抢占新赛道，争取新机遇，提升产品竞争力，实现存量市场有增量、增量市场有突破，开展疗休养、休闲度假、会议会展等细分市场营销宣传，探索夜游夜购夜娱业态布局打造，进一步提升智慧旅游服务能力。四是以轻资产为核心，强化旅游产品研发。公司旗下各酒店在九华山传统素食基础上，积极开发创新素食产品，推出“九华健康素食”品牌，围绕九华山文化IP核心开展文创产品设计开发，助推农副土特产品向文旅产品转化，多元发展打造文旅多业态融合品牌。 （三）全面推进市场营销 多渠道开展营销宣传，打造旅游产品“新爆点”。一是持续发力自媒体宣传，推动公司全媒体文化传播阵地打造，着力构筑“微抖红”新媒体矩阵体系，提升旅游生活的场景应用和内容创造的能力，逐步实现数字化平台的扩张和延伸，抢占全市在线旅游服务平台制高点。二是开展“造节”等营销活动，举办文宗古村花朝节，融合传统文化内涵，做到“以文塑旅，以旅彰文”，进 一步扩大九华旅游品牌知名度。三是积极参加职工疗休养推介会、文旅推介会等，加大长三角客源市场跑动，立足池州文化旅游发展态势和区