*ST瑞茂机构调研纪要

调研日期: 2026-05-15 投资者关系活动主要内容介绍: 公司与投资者交流的主要内容如下: 1、问:针对当前公司困境,有什么积极举措吗? 答:尊敬的投资者,您好!2026年,公司董事会、管理层结合公司目前的经营现状,分析行业发展趋势和公司内外部环境,以"业务聚焦、降本增效"为指导,以"风险处置、稳健复苏、合规经营"为核心主线,全力推动债务化解、资产盘活、稳定业务开展、强化公司内部管理等各项工作,努力扭转目前的经营困境,提高公司经营质量。 债务化解方面,公司与部分金融机构达成分期还款计划;在法院的主持下与部分银行达成《民事调解书》,延长还款期限;公司与相关债权人和债务人充分协商,通过债权债务归集并抵销的方式,对现有应付款项与应收款项进行优化。具体内容详见公司披露的相关公告。针对其他债务逾期事项,公司也在积极地与债权人保持沟通,争取在兼顾各方利益的基础上,妥善解决各类风险事项。 业务开展方面,公司继续依托现有资源和业务基础,适时调整经营策略,优化业务布局,专注煤炭品种海外市场,继续推进全球市场的维护和拓展,重点关注印度尼西亚、澳洲、日本、韩国及东南亚核心区域业务,保障境外业务的稳健运营。可再生资源业务正搭建交易体系、拓展战略合作客户。农产品加工业务正推进增加经营模式,计划通过与第三方合作开展代加工业务,待原料供应稳定后落地复工,全力盘活核心资产。感谢您的关注。 2、问:面对当前退市风险,公司是否考虑通过债务重组、引入战投等方式应对?目前是否有相关进展或计划?答:尊敬的投资者,您好!公司始终将维护全体股东合法权益作为核心要务,正积极研究改善经营状况及化解当前风险的相关措施。感谢您的关注。 3、问:请问白秘:(1)瑞茂通目前的经营状况如何?采取了哪些措施保证公司的正常经营?(2)对于瑞茂 01 和瑞茂 02 的如 期兑付,公司采取了哪些措施保证如期兑付?(3)请公开债权人与公司进行有效沟通的方式,包括但不限于电话、邮箱、微信等通讯方式。答:尊敬的投资者,您好!公司结合目前的经营现状,分析行业发展趋势和公司内外部环境,积极采取有力措施,以"业务聚焦、降本增效"为指导,以"风险处置、稳健复苏、合规经营"为核心主线,扭转目前的经营困境,努力提高公司经营质量。公司将积极通过采取以下措施,努力保障持续经营,稳定业务开展。 (1)聚焦现有资源、稳定业务开展。公司将继续依托现有资源和业务基础,适时调整经营策略,优化业务布局,专注煤炭品种海外市场,继续推进全球市场的维护和拓展,重点关注印度尼西亚、澳洲、日本、韩国及东南亚核心区域业务,保障境外业务的稳健运营。国内市场业务推进根据公司实际情况灵活调整。受公司经营环境的影响,公司大豆采购及加工销售业务面临阶段性困难,公司增加经营模式,计划通过与第三方合作开展代加工业务,力争在保障资产安全的前提下,维持农产品业务的基本运转。 (2)持续推进资产盘活、积极应对债务风险。公司将持续梳理存量资产,探索可行的资产盘活路径,争取缓解流动性资金压力。同时,公司将积极与相关债权人沟通协商,争取在兼顾各方利益的基础上,妥善解决各类风险事项,最大限度减少其对公司正常经营产生的不利影响。 (3)强化公司内部管理,降低公司运营成本。公司将进一步强化内部管理,以提升管理水平为抓手使得管理更加精细化,提升企业运营效率,降低公司运营成本。通过加强对运营成本的精细化、节约化管理降低公司的各项成本费用。感谢您的关注。 4、问:您好,公司是否正在与河南省内大型国资煤炭企业或产业投资人接触,推进战略投资、债务重组、资产盘活或控股权变更?如存在接触,目前处于初步沟通、意向协议、尽调还是方案设计阶段?是否达到信息披露标准?答:尊敬的投资者,您好!公司将严格按照规则要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注。 5、问:尊敬的万总,您好!请问:(1)对瑞茂通未来的经营有何计划和安排?(2)对瑞茂 01和瑞茂 02 的回售期和到期兑付采取了哪些措施? 答:尊敬的投资者,您好!2026年,公司将继续依托现有资源和业务基础,适时调整经营策略,优化业务布局,专注煤炭品种海外市场,继 续推进全球市场的维护和拓展,重点关注印度尼西亚、澳洲、日本、韩国及东南亚核心区域业务,保障境外业务的稳健运营。可再生资源业务正搭建交易体系、拓展战略合作客户。国内市场业务推进根据公司实际情况灵活调整。受公司经营环境的影响,公司大豆采购及加工销售业务面临阶段性困难,公司增加经营模式,计划通过与第三方合作开展代加工业务,力争在保障资产安全的前提下,维持农产品业务的基本运转。公司正积极协调资源及有关方面商讨处理债券事宜。感谢您的关注。 6、问:尊敬的瑞茂通领导,你们好!贵公司于 2026 年2 月5日通过管理人北京和通天下平台给24瑞茂01和24瑞茂02债券持有人发布的公告。公告称:积极筹措资金,安排债券的到期兑付。目前,时隔三个月,贵公司的资金筹措情况如何,债券到期支付兑现安排计划是怎样。我们急切想知道具体措施落地情况。 答:尊敬的投资者,您好!根据相关规定,公司发行的债券为非公开发行公司债券,仅面向专业投资者。如您为基金投资人,敬请直接与相关基金管理人联系,以获取进一步信息。公司正积极协调资源及有关方面商讨处理债券事宜,感谢您的关注。