新疆天业节水灌溉股份有限公司二零二五年年报

 24715283448495759626466697175788082289290 公司資料 審核委員會 董事 2025.6.122025.6.12 執行董事 2025.6.122025.6.122025.6.12 薪酬委員會 2025.6.122025.6.122025.6.122025.6.12 獨立非執行董事 2025.6.12 提名委員會 2025.6.122025.6.12 監事2025.6.12 2025.6.122025.6.122025.6.12 核數師 合資格會計師 中國614 公司秘書 香港法律顧問 監察主任 1922 6 註冊辦事處 36 8 香港主要營業地點 22 429 1617 股份代號 主要往來銀行 00840 62–5–6 253–1415 股東 「」 業績回顧 •848,397,0001,498,562,00043.39% •54,825,00039,536,000 •0.110.08 未來展望 EPC 致謝 周剛 • 管理層討論及分析 經營業績 營業收入 848,397,0001,498,562,00043.39% 501,560,00062.54%187,862,000578,052,00024.46%436,682,00042.80%30,539,000PVC/PE47.11%159,208,0005,7682,249PVC/PE44,06925,722PVC/PE 毛利及毛利率 50,433,0003.37%65,392,0007.71% 營業成本 783,005,0001,448,129,00045.93%668,295,00051,835,00062,875,00085.35%6.62%8.03%1,108,543,000255,160,00084,426,00076.55%17.62%5.83% 銷售費用 23.19%15,586,0001.84%1.35%0.49% 管理費用 17.28%66,022,0007.78%3.76%4.02% 財務收入╱費用 3,084,0004,026,00023.39%25.18%3,382,000 資產減值損失 15,067,00011,520,0001,032,0002,515,0009,552,0008,524,0001,013,000a)b) 淨虧損 54,997,00044,799,0006.48%3.00% 歸屬於母公司所有者的淨虧損 54,825,00039,536,0006.46%2.64% 未來展望 EPC 債務 借款 69,715,00064,892,000 承擔 750,000730,000 流動資金、財政資源及資本結構 流動性比率 1.260.961.431.07 財政資源 資本開支 574,000574,000 資本結構 19.55%15.83%69,715,00064,892,000 資金及財務政策 或然負債 報告期後事項 匯率波動風險及有關對沖 人民幣 員工及酬金政策 430500 退休福利計劃及其他福利 7,748,000 重大收購或出售附屬公司及聯營公司 重大投資 股息 暫停辦理股份過戶登記 股東週年會 H1617 企業管治報告 本公司本集團董事會 企業管治常規 聯交所上市規則C1 董事會 組成 董事 3.13 董事會獲得獨立觀點及意見 董事會權力及其轉授 委員會薪酬委員會提名委員會審核委員會 企業管治功能 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 董事會會議及股東會 6董事會會議14公司秘書 61 執行董事 6/62025.6.123/32025.6.123/32025.6.120/36/6 獨立非執行董事 6/66/66/62025.6.123/3 本集團主席與總經理 任期及重選 董事培訓及支援 ESGESG 閱讀董事責任、內控制度、行業及業務最新資料或其他相關題材培訓╱參與研討會閱讀企業管治及ESG事宜以及有關上市規則及香港法律合規最新資料 執行董事 2025.6.122025.6.122025.6.12 獨立非執行董事2025.6.12 公司秘書 3.2915 證券交易之標準守則 C3標準守則 薪酬委員會 1 提名委員會及董事之委任 提名委員會 董事會多元化政策 75%25% 審核委員會及問責 4 核數師酬金 內部監控及風險管理 內部稽核經理 571 9 董事就財務報表之責任 ••• 5456 與股東之關係 2015 股東權利 8.0510%22 股息政策 • •••• 公司章程的修訂 投資者關係 董事、 監事及高級管理層 執行董事 周剛先生54 王東偉先生57 李政先生3720136 韓根先生4612841291129129125133 蔣大勇先生48 獨立非執行董事 谷莉女士56 洪維德先生6325 何新林先生60 李連軍先生61 監事 陳財來先生42 謝星輝63 陳明女士41 公司秘書 陳靜儀女士512668 監察主任 楊萬森先生52 高級管理層 楊強先生54134 項多武先生50 周海龍先生33 李寶珠先生50 李莉女士50 董事資料的變動 13.51B(1) 主要業務及業績回顧 PVC/PE 6225 業績及股息 6668 五年財務報表 物業、廠房及設備 4,401,0001,226,000 股本 本集團的可供分派儲備 — 主要客戶及供應商 9.32%21.01%13.17%37.73%4.89%17.35%4.26%19.53%5% 董事及監事 執行董事： 202561220256122025612 獨立非執行董事： 2025612 監事： 202561220256122025612 2025612 董事履歷 2831 董事的服務合約 獨立非執行董事的獨立性確認 3.13 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券的權益 XVXV78352C3 董事於交易、安排或重大合約之權益 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉 (A)內資股股東 XV336 1.L 2.519,521,560H (B)H股股東 1.L2.519,521,560H3.HH7.12%4.14,407,000H14,407,000H5.14,407,000H 3365% 關連交易 14A.56立信14A.55 (1)(2)(3)(4) — A.持續關連交易 •2026-20282026-2028工程施工服務框架協議(i)(ii)(iii)610,000,000 •2026-20282026-2028採購框架協議PVC250,000,000 •2026-20282026-2028銷售框架協議PVC/PE250,000,000 2026-20282026-20282026-2028該等持續關連交易協議 B.關連交易 —14A C.聯交所上市規則第14A.63條項下的業績承諾╱保證盈利詳情 收入保證 目標公司增資協議458.12增資金額310148.12該增資增資協議通函 (i)(ii)12%收入保證 13.74 董事於競爭性業務的權益 董事及高級管理人員酬金以及五名最高薪人士 67 51,000,000 企業管治 優先購買權 管理合約 購買、出售或贖回證券 股份認購計劃 獲准的彌償保證撥備 資產抵押 慈善捐款 遵守法例及規例 充足公眾持股量 稅務減免 報告期後事項 審核委員會 核數師 立信 • 監事會監事公司章程 一、監事會會議情況 1 1. 二、對公司二零二五年度各項工作的監督情況 陳明• 一、審計意見 202512312025 202512312025 二、形成審計意見的基礎 1— 三、關鍵審計事項 （一）營業收入 1、事項描述 PVCPE202584,839.6743,668.2351.47%18,786.2222.14% 2、審計應對 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) （二）存貨跌價準備 1、事項描述 2025123121,722.214,426.6517,295.56 2、審計應對 (1)(2)(3)(4) (5)(6)(7) 四、其他信息 2025 五、管理層和治理層對財務報表的責任 六、註冊會計師對財務報表審計的責任 中國•上海 2026331 三、營業利潤（虧損以「–」號填列） 四、利潤總額（虧損總額以「–」號填列） 六、其他綜合收益的稅後淨額 七、綜合收益總額 八、每股收益： 二、營業利潤（虧損以「–」號填列） 三、利潤總額（虧損總額以「–」號填列） 四、淨利潤（淨虧損以「–」號填列） –– 五、其他綜合收益的稅後淨額 2025 2025 一、公司基本情況 19991227 202338.91%202560.42%60.42%0.46%0.16%H38.96% 91650000757655578C519,521,560.00519,521,5601317,121,560H202,400,000 2008124828000840 PVC/PE 2026331 16 一、公司基本情況 二、財務報表的編制基礎 （一）編製基礎 —15— 二、財務報表的編制基礎 （二）持續經營 12 三、重要會計政策及會計估計 （一）遵循企業會計準則的聲明 202512312025 （二）會計期間 111231 （三）營業週期 12 （四）記賬本位幣 三、重要會計政策及會計估計 （五）同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法 三、重要會計政策及會計估計 （六）控制的判斷標準和合並財務報表的編制方法 1、控制的判斷標準 2、合併程序 三、重要會計政策及會計估計 （六）控制的判斷標準和合並財務報表的編制方法 2、合併程序 (1) 三、重要會計政策及會計估計 （六）控制的判斷標準和合並財務報表的編制方法 2、合併程序 (2) 三、重要會計政策及會計估計 （六）控制的判斷標準和合並財務報表的編制方法 2、合併程序 (2) . . . . 三、重要會計政策及會計估計 （六）控制的判斷標準和合並財務報表的編制方法 2、合併程序 (2) (3) (4) 三、重要會計政策及會計估計 （七）合營安排分類及共同經營會計處理方法 (1)(2)(3)(4)(5) 三、重要會計政策及會計估計 （八）現金及現金等價物的確定標準 （九）外幣業務和外幣報表折算 1、外幣業務 2、外幣財務報表的折算 三、重要會計政策及會計估計 （十）金融工具 1、金融工具的分類 — — — — 三、重要會計政策及會計估計 （十）金融工具 1、金融工具的分類 1 23 三、重要會計政策及會計估計 （十）金融工具 2、金融工具的確認依據和計量方法 (1) (2) 三、重要會計政策及會計估計 （十）金融工具 2、金融工具的確認依據和計量方法 (3) (4) (5) 三、重要會計政策及會計估計 （十）金融工具 2、金融工具的確認依據和計量方法 (6) 3、金融資產終止確認和金融資產轉移的確認依據和計量方法 ——— 三、重要會計政策及會計估計 （十）金融工具 3、金融資產終止確認和金融資產轉移的確認依據和計量方法 (1)(2) (1) (2) 三、重要會計政策及會計估計 （