中天精装：2026年一季度报告

公告编号：2026-022 深圳中天精装股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人楼峻虎、主管会计工作负责人陶阿萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈宝英声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务会计报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表主要会计数据和财务指标变动情况 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）首次公开发行股票募集资金的使用进展情况 公司经中国证券监督管理委员会2020年4月24日《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为928,082,000.00元，扣除承销和保荐费用并支付验资费、律师费等其他发行费用后的募集资金净额为781,805,774.02元。上述资金已于2020年6月5日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。 截至2026年3月31日，公司募集资金余额为17,316.15万元，其中募集资金存储账户余额为23.69万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额），募集资金现金管理的余额为10,000.00万元，暂时补充流动资金7,292.46万元。 （二）出售资产进展 公司2025年召开的第四届董事会第二十一次会议、2025年第二次临时股东大会分别审议通过《关于公司拟对外出售资产的议案》：公司为盘活资产、提高资产运营效率，拟出售公司部分客户以房抵款形成待出售的住宅、公寓、商铺、车位等，出售资产事项授权有效期为股东大会决议日起12个月。 公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于拟出售资产事项的议案》，公司拟出售持有的通过以房抵款方式取得的住宅、公寓、商铺、车位，以及其他日常经营活动所使用的车辆或低值易耗品。公司董事会对出售资产事项的授权有效期为公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。 2026年第一季度，公司出售住宅、公寓、商铺、车位的交易金额合计为4,031.59万元，产生收益169.32万元；出售车辆或低值易耗品等交易金额为5.36万元，产生收益3.46万元。公司报告期不存在出售重大资产的情况。 （三）季度经营指标 2026年第一季度，公司装修装饰业务新签订单金额为8,096.52万元，其中，公共装修项目为1,627.92万元，住宅项目为6,468.60万元。截至第一季度末，公司装修装饰业务已中标尚未签约订单金额为7,722.89万元，其中，公共装修项目为326.86万元，住宅项目为7,396.03万元；累计已签约未完工的订单余额为19,884.07万元，其中公共装修项目为737.95万元，住宅项目为19,146.12万元。 （四）对外投资事项进展情况 经公司第四届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会决议，公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以下简称“中天精艺”）以货币资金出资20,000万元，认购东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中经芯玑”）17.3762%的合伙份额。中经芯玑于2025年1月9日完成设立登记，同月签署投资芯玑（东阳）半导体有限公司（以下简称“芯玑半导体”）、科睿斯半 导体科技（东阳）有限公司（以下简称“科睿斯”）、深圳远见智存科技有限公司（以下简称“远见智存”）的相关协议；具体情况详见公司2025年1月21日披露的《关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告》（公告编号：2025-013）。截至本报告披露日，中经芯玑投资事项进展如下： 1、远见智存 报告期内，中天精艺增资湖北长河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“长河智能”），中天精艺持有长河智能13.5135%的股权。后续因长河智能增资远见智存，中经芯玑持有远见智存股权稀释为35.2642%。 截至本报告日，公司通过中经芯玑等间接持有远见智存股权，完全穿透计算的持股比例合计为7.1671%；远见智存不是公司合并报表范围内企业。 2、芯玑半导体 芯玑半导体出资19,980万元与长江云河（湖北）科技创业发展合伙企业（有限合伙）、上海世禹精密设备股份有限公司共同设立湖北长江世禹芯玑半导体有限公司（以下简称“长江半导体”）。芯玑半导体持有长江半导体33.30%的股权，具体情况详见2025年11月27日披露的《关于参投合伙企业的投资事项进展公告》（公告编号：2025-094）。长江半导体受让方正国际教育咨询有限责任公司（以下简称“方正国际教育”）的100%股权，从而间接收购中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”），长江半导体间接持有中国高科20.03%股权。具体情况详见公司2025年12月22日披露的《关于参投合伙企业的投资事项进展公告》（公告编号：2025-103）。 2026年2月12日，方正国际教育完成了其公司名称、上层股权结构等事项的工商变更登记，方正 国际教育名称由方正国际教育咨询有限责任公司变更为珠海长世芯电子科技有限公司；上层股权结构由新方正控股发展有限责任公司持有珠海长世芯电子科技有限公司（原方正国际教育）100%股权变更为长江半导体持有珠海长世芯电子科技有限公司（原方正国际教育）100%股权；从而，长江半导体上述对中国高科的控制权收购事项已完成。 （五）控股子公司微封科技迁址 2026年第一季度，公司控股子公司浙江微封科技有限公司主要生产经营场所由深圳市变更至浙江省东阳市，已完成工商登记变更，各项经营计划正按计划有序推进。 （六）“精装转债”相关事项 1、“精装转债”付息事项 公司于2026年2月24日按期实施了“精装转债”第四年付息，计息期间为2025年2月22日至2026年2月21日，票面利率为1.5%，具体情况详见公司2026年2月11日披露的《关于“精装转债”2026年付息的公告》（公告编号：2026-004）。 2、“精装转债”不提前赎回事项 自2026年2月24日至2026年3月16日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“精装转债”当期转股价格（即人民币18.50元/股）的130%（含130%，即人民币24.05元/股），已触发《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。 经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“精装转债”的提前赎回权利，且在未来12个月内（即2026年3月17日至2027年3月16日），如“精装转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2027年3月16日后首个交易日重新计算，若“精装转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“精装转债”的提前赎回权利。具 体 内 容 详 见 公 司2026年3月17日 披 露 的 《 关 于 不 提 前 赎 回“精 装 转 债”的 公 告 》 （ 公 告 编号：2026-008）。 3、“精装转债”转股及股本变动情况 “精装转债”自2022年8月29日起开始转股，2026年第一季度，“精装转债”因转股减少1,388张，金额减少138,800元。截至2026年3月31日，“精装转债”剩余可转债2,081,458张，剩余可转债金额为208,145,800元。 2026年第一季度，“精装转债”转股数量为7,499股，公司总股本相应增加7,499股，公司总股本变为201,614,841股。具体情况详见公司2026年4月2日披露的《关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2026-010）。 （七）委托理财 2026年第一季度，公司在股东会、董事会审批额度内，以自有资金实施委托理财、以募集资金进行现金管理的总体情况如下： 2026年第一季度，委托理财和现金管理的明细（逐笔单列）如下： 单位：万元 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳中天精装股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是☑否 深圳中天精装股份有限公司董事会2026年4月29日