唐源电气：2026年一季度报告

成都唐源电气股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2025年度向特定对象发行股票事项 2025年5月12日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票的发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过4,311.60万股（含本数）。本次向特定对象发行股票的发行对象为符合中国证监会、深交所规定的法人、自然人或者其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过86,413.58万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目拟投入募集资金39,386.51万元，轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目拟投入募集资金31,054.05万元，营销与技术服务体系升级建设项目拟投入募集资金7,973.02万元，补充流动资金8,000.00万元。2025年5月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票预案》及相关公告。 2025年5月28日，公司召开2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。 2025年8月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-083），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 2025年9月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2025-085），鉴于公司《2025年半年度报告》已披露，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等申请文件中涉及的财务数据及相关内容等进行了同步更新。 2025年9月16日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于成都唐源电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020050号）。 2025年10月10日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额调整为不超过80,623.58万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目拟投入募集资金39,386.51万元，轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目拟投入募集资金31,054.05万元，营销与技术服务体系升级建设项目拟投入募集资金7,973.02万元，补充流动资金2,210.00万元。2025年10月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关公告。 2025年12月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2025-096），根据深交所的进一步审核意见，并鉴于公司2025年第三季度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说明书等申请文件的部分内容进行了补充、修订和更新。 2025年12月24日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2025-097），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。 2025年12月30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，并提交募集说明书（注册稿）。 2026年2月4日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕204号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都唐源电气股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 150,032,917.54 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 成都唐源电气股份有限公司董事会2026年04月28日