国新健康：2026年一季度报告

公告编号：2026-16 证券代码：000503 国新健康保障服务集团股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项 公司于2026年2月6日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，增加公司收益，公司决定使用最高不超过人民币5.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自前次授权现金管理期届满后12个月内（即至2027年1月28日止）有效。 具体内容详见公司于2026年2月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-05）。 2.关于聘任财务总监的事项 公司于2026年3月10日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据工作需要，经公司总经理提名，同意聘任金津先生为公司财务总监，担任公司财务负责人，负责组织公司各项财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于2026年3月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总会计师辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-07）。 3.关于修订《公司章程》等公司制度的事项 公司于2026年3月10日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》，并于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，公司根据有关法律法规、规范性文件的规定对《公司章程》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《财务管理制度》作出修订。 具体内容详见公司于2026年3月11日、2026年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《总经理办公会议事规则（2026年3月修订）》《财务管理制度（2026年3月修订）》《公司章程（2026年3月修订）》《董事会议事规则（2026年3月修订）》。 4.关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的事项 公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议、第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述授权金额及期限内，公司实际使用了23,335,522.17元闲置募集资金临时补充流动资金。截至2026年3月30日，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司 2、合并利润表 法定代表人：袁洪泉 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 国新健康保障服务集团股份有限公司董事会二零二六年四月二十八日