国泰集团：江西国泰集团股份有限公司2026年第一季度报告

主要财务数据

• 营业收入：49.9亿元，同比增长3.3%。
• 利润总额：4441.5万元，同比下降11.73%。
• 归属于上市公司股东的净利润：3993万元，同比下降7.32%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3424万元，同比下降13.66%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-1.48亿元，同比下降407.10%。
• 基本每股收益：0.06元，同比下降14.29%。
• 加权平均净资产收益率：1.16%，同比下降0.17个百分点。

非经常性损益

• 非经常性损益合计：5690.5万元，主要来自政府补助、公允价值变动收益等。

主要会计数据变动原因

• 经营活动产生的现金流量净额大幅下降主要由于钽铌矿石供应紧张，公司增加采购预付款和库存，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。

股东信息

• 普通股股东总数：25,694家。
• 前十大股东主要为江西省军工控股集团有限公司、江西钨业集团有限公司等国有法人。

财务报表

• 合并资产负债表显示，公司总资产6.74亿元，归属于上市公司股东的所有者权益3.46亿元。
• 合并利润表显示，公司营业成本34.3亿元，销售费用2.04亿元，管理费用6.22亿元，研发费用3.03亿元。
• 合并现金流量表显示，公司经营活动产生的现金流量净额为负，投资活动产生的现金流量净额为负，筹资活动产生的现金流量净额为负。

母公司财务数据

• 母公司总资产5.12亿元，归属于母公司所有者权益3.07亿元。
• 母公司营业收入17.1亿元，营业成本16.4亿元。
• 母公司经营活动产生的现金流量净额为负，投资活动产生的现金流量净额为正，筹资活动产生的现金流量净额为负。