东北制药：2026年一季度报告

东北制药集团股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.交易性金融资产期末余额21,964万元，比年初余额增长62542%，其主要原因是：本期有结构性存款影响。2.应收款项融资期末余额13,199万元，比年初余额减少46%，其主要原因是：本期持有票据量减少影响。3.应付票据期末余额229,797万元，比年初余额增长42%，其主要原因是：本期开具票据增加影响。4.应付职工薪酬期末余额828万元，比年初余额减少77%，其主要原因是：本期应付职工薪酬减少影响。5.其他综合收益期末余额83万元，比年初余额减少47%，其主要原因是：本期外币报表折算影响。6.财务费用本期金额2,056万元，比上年同期增长368%，其主要原因是：本期汇兑损失增加、利息收入减少影响。7.其他收益本期金额1,605万元，比上年同期减少37%，其主要原因是：本期收到政府补助减少影响。8.投资收益本期金额-23万元，比上年同期减少117%，其主要原因是：本期外汇衍生品业务影响。9.信用减值损失本期金额-229万元，比上年同期增长61%，其主要原因是：本期计提的应收款项坏账准备较上年同期减少影响。10.资产处置收益本期金额3万元，比上年同期增长241%，其主要原因是：本期处置资产收益增加影响。11.营业外收入本期金额245万元，比上年同期增长35%，其主要原因是：本期收违约金增加影响。12.营业外支出本期金额21万元，比上年同期减少98%，其主要原因是：上年捐赠支出影响。13.所得税费用本期金额1,177万元，比上年同期减少62%，其主要原因是：本期纳税减少影响。14.收到的税费返还本期金额662万元，比上年同期增长169%，其主要原因是：本期收到出口退税较上年同期增加。15.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额150万元，比上年同期增长4719%，其主要原因是：本期处置资产收回现金较上年同期增加。16.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额1,808万元，比上年同期减少33%，其主要原因是：本期购建固定资产、无形资产支付现金较上年同期减少。17.取得借款收到的现金本期金额43,000万元，比上年同期减少70%，其主要原因是：本期收到银行借款较上年同期减少。18.收到其他与筹资活动有关的现金本期金额72,785万元，比上年同期减少60%，其主要原因是：上年票据保证金到期影响。19.偿还债务支付的现金本期金额65,080万元，比上年同期减少34%，其主要原因是：本期银行借款到期偿还支付现金较上年同期减少。20.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额1,124万元，比上年同期减少64%，其主要原因是：上年子公司偿付非金融机构借款利息。21.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额25,395万元，比上年同期减少89%，其主要原因是：本期票据融资减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。