东北制药：2023年三季度报告

证券代码：000597 公告编号：2023-061 东北制药集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.预付账款期末余额5,873万元，比年初余额减少45%，其主要原因是：公司采购业务结算增加。2.合同资产期末余额1,061万元，比年初余额增长105%，其主要原因是：工程质保金增加。3.其他流动资产期末余额3,199万元，比年初余额增长32%，其主要原因是：预交税金增加。4.使用权资产期末余额5,813万元，比年初余额增长49%，其主要原因是：本期新签订租赁合同影响。5.其他非流动资产期末余额3,920万元，比年初余额减少37%，其主要原因是：本期工程业务结算影响。6.应付票据期末余额330,599万元，比年初余额增长30%，其主要原因是：本期提高票据结算比例。7.合同负债期末余额9,680万元，比年初余额减少50%，其主要原因是公司：销售业务结算增加影响。8.应付职工薪酬期末余额226万元，比年初余额减少82%，其主要原因是：本期支付薪酬增加影响。9.应交税费期末余额7,475万元，比年初余额减少52%，其主要原因是：本期支付税金增加。10.一年内到期的非流动负债期末余额17,682万元，比年初余额增加87%，其主要原因是：一年内到期的长期借款增加。11.其他流动负债期末余额1,059万元，比年初余额减少43%，其主要原因是：公司销售业务结算增加影响。12.长期借款期末余额74,000万元，比年初余额增加211%，其主要原因是：公司银行贷款增加影响。13.租赁负债期末余额3,023万元，比年初余额增长68%，其主要原因是：本期新签订租赁合同影响。14.库存股期末余额13,770万元，比年初余额减少41%，其主要原因是：本期部分限制性股票解除限售影响。15.其他综合收益期末余额245万元，比年初余额增长138%，其主要原因是：受外币汇率变动影响。16.财务费用本期金额-5,008万元，比上年同期减少775%，其主要原因是：本期利息收入较上年同期增加，贷款利息较上年同期减少。17.信用减值损失本期金额296万元(损失以“-”号填列），比上年同期减少138%，其主要原因是：本期应收账款增长额较上年同期减少，收回部分历史陈欠，影响坏账准备减少。 18.资产处置收益本期金额17万元，比上年同期增长501%，其主要原因是：本期处置资产收益增加。 19.营业外支出本期金额2,518万元，比上年同期减少36%，其主要原因是：本期诉讼损失等营业外支出减少。 20.经营活动产生的现金流量净额本期金额32,610万元，比上年同期减少52%，其主要原因是：本期缴纳罚款、付现费用、支付税金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 报告期内，公司持续开展药品研发工作，截至本报告披露日，公司产品普瑞巴林原料药、维格列汀原料药、左卡尼汀注射液（5ml：2g）均已通过国家药品监督管理局审评，有利于进一步丰富公司产品管线，提升公司的市场竞争力。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。