科达利：2026年一季度报告

一、主要财务数据

• 营业收入同比增长37.09%，达到41.42亿元；归属于上市公司股东的净利润同比增长19.06%，达到4.61亿元；扣除非经常性损益的净利润同比增长27.19%，达到4.49亿元。
• 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.43%，为2.21亿元；总资产同比增长4.74%，达到241.19亿元；归属于上市公司股东的所有者权益同比增长3.77%，达到138.78亿元。

二、非经常性损益

• 非经常性损益项目合计12,226,608.76元，主要包括计入当期损益的政府补助、公允价值变动损益等。

三、主要会计数据和财务指标变动情况

• 营业收入增长主要系本期订单增加，销售增加所致；应收账款下降主要系期末账期内应收货款减少；应付票据增加主要系期末应付银行承兑汇票增加；存货无重大变动。
• 经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期末应收银行承兑汇票及供应链票据余额增加；投资活动产生的现金流量净额无重大变动；筹资活动产生的现金流量净额增加主要系上期偿还债务支付的现金。

四、股东信息

• 报告期末普通股股东总数24,994人；前10名股东中，励建立持股28.00%，励建炬持股9.05%，香港中央结算有限公司持股7.93%。

五、其他重要事项

• 无。

六、季度财务报表

• 合并资产负债表显示，期末货币资金26.98亿元，应收账款44.72亿元，存货10.04亿元，固定资产69.74亿元，在建工程6.21亿元，应付票据53.56亿元，应付账款23.97亿元，应交税费1.77亿元。
• 合并利润表显示，本期营业收入41.42亿元，营业成本32.66亿元，管理费用0.82亿元，研发费用2.44亿元，财务费用0.29亿元，净利润4.56亿元。
• 合并现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，投资活动产生的现金流量净额-5.28亿元，筹资活动产生的现金流量净额1.93亿元，期末现金及现金等价物余额13.74亿元。

七、审计报告

• 第一季度财务会计报告未经审计。