【狙击龙虎榜】指数放量回调科技迎来分化 防御板块轮动同时关注短线情绪复苏-20260424

盘面回顾与展望

今日指数震荡回落，午后跌幅收窄，市场量能放大，资金抵抗有效。短线情绪同步回落但调整温和，指数与情绪端关系变化，情绪端有望重新复苏。华电辽能反弹出新高，若津药药业、圣阳股份等出现类似修复，短线情绪将转热。板块方面，科技股分化，AI硬件方向跌幅居前，光通信CPO、OCS短期业绩未释放受压，光模块等相对强势。月底年报及一季报密集披露，算力租赁需关注新易盛一季报低于预期的反馈。国产超节点开始表现，盛科通信午后走强，关注补涨过渡。市场仍以防守为主，涨幅主要来自防御性板块，电力异动但持续性存疑。若转为震荡调整，关注人气股抱团。

重点公司跟踪

• 金螳螂：城市更新政策利好，"十五五"规划将其列为年度首要任务，中央财政支持范围扩展。公司高端建筑装饰龙头地位稳固，设计施工一体化全流程承接，5个项目入选住建部典型案例。业绩趋稳定，新签订单连续10个季度正增长，在手订单193.4亿元，货币资金49.1亿元。公装市场存量更新需求预计超400亿和8.4万间，公司受益。
• 金宏气体、金宏转债：地缘冲突致全球近四成氨气供应受阻，公司多元化气源布局使其业绩弹性显著。原料不依赖卡塔尔，高纯氮气价格涨幅超50%，增厚利润。新疆BOG提氮项目建设推进中，实现源自主可控。公司已成功替代进口特气，如高纯二氧化碳供应台积电，超纯氨和氧化亚氮打入海力士供应链，电子级二氯二氢硅等新品进入试生产。
• 翔丰华：宁德时代宣布钠离子电池2026年Q4规模化量产，硬碳负极为其核心布局方向。公司是宁德时代合格供应商，双方合作基础良好，钠电池量产打开增量市场。公司已开发高性能硬碳负极材料并申请专利，定向增发6亿元投建负极材料项目，包含2700吨/年硬碳负极材料产能。