【狙击龙虎榜】指数放量回调科技迎来分化 防御板块轮动同时关注短线情绪复苏-20260424

旭击龙虎榜 小林财联社 2026.04.2321:32星期四 【盘面回顾与展望】 今日指数震荡回落，午后跌幅收窄，市场量能明显放大，盘中资金的抵抗得到有效反馈。短线情绪跟随指数同步回落，不过相较指数端调整较为温和。这轮反弹指数端一直压情绪端一头，随着后市指数进入震荡，情绪端有重新复苏的预期，从盘面上来看，最早情绪退潮是因为华电辽能，现在华电辽能也反弹出新高了。如果后市津药药业、圣阳股份这类标的都能出现类似修复的话，短线情绪又会变得火热。板块方面科技股迎来分化，AI硬件方向跌幅居前，不过市场是选择性杀跌，以光通信为例，CPO、OCS等因为短期尚未释放业绩跌幅较大，而有业绩支撑的如光模块等相对强势，这可能和月底进入年报及一季报密集披露尾声有关系，包括算力租赁也是如此，另外关注下新易盛一季报低于市场预期后明天的反馈情况。今天相对强势的方向明天还需通过补跌这一个考验。相对低位的国产超节点开始有所表现，之前强调的盛科通信在午后走强，后市关注能否顺利迎来补涨过渡。虽然午后跌幅收窄但市场依日以防守为主，今天涨幅居前的清一色防御性板块，下午电力也迎来了明显异动，但可惜还是短线资金的手笔，相同的资金属性没有增量很难看出持续性。另外如果后市转为震荡调整行情的话关注人气股的抱团。 【重点公司跟踪】 金螳螂：“十五五"规划建议已明确将大力实施城市更新，2026年全国住建工作会议更将其列为年度首要任务，城市更新已上升为稳投资扩需求的关键抓手，叠加2026年国家发改委明确将城市更新纳入扩大有效投资行动，中央财政支持范围扩展至地级及以上城市，专项债与REITs双渠道资金保障逐步落地。央视新闻曾报导未来五年我国城市更新至少可以完成投资15万亿元。金螳螂依托高端建筑装饰龙头地位，已实现设计施工一体化全流程承接能力，旗下5个项目入选住建部全国城市更新典型案例，涵盖历史文化街区保护、老工业区改造等多元场景。公司经过近5年地产散口消化，业绩已趋稳定，新签订单连续10个季度保持正增长，在手订单达193.4亿元，货币资金49.1亿元，为业务转型提供了坚实安全边际。随着公装市场进入存量更新时代，存量办公物业与高星酒店客房每年预计带来超400亿和8.4万间更新需求，公司有望充分受益。 金宏气体、金宏转债：受地缘冲突导致全球近四成氨气供应受阻，金宏气体凭借多元化的气源布局，成为本轮氨气供应危机中业绩弹性最显著的受益者。公司因原料不依赖卡塔尔，不仅保障了供应链安全，更使面向半导体客户的高纯氮气价格涨幅超过50%，直接增厚了利润。同时，公司正稳步推进新疆BOG提氮项目的建设，致力于实现源的自主可控，进一步降低成本并掌握话语权。从长远来看，金宏气体是中国半导体产业链自主可控进程中的关键材料供应商。公司已成功实现超纯氢、高纯氧化亚氮、电子级正硅酸乙酯（TEOS）等一系列关键特气的进口昔代，其中高纯二氧化碳已稳定供应台积电，超纯氨和氧化亚氮也打入了海力士的供应链。此外，电子级二氯二氢硅等新品已进入试生产阶段，为未来的持续增长储备了丰富的产品管线。 翔丰华：宁德时代在超级科技日上正式宣布其"钠新"钠离子电池将于2026年第四季度规模化量产。硬碳是钠电池负极的主流技术路线，而硬碳负极材料正是翔丰华的核心布局方向之一。公司是宁德时代合格供应商，双方自2017年起已有供货合作基础，宁德时代钠电池量产明确为公司打开增量市场空间。目前公司已开发高性能硬碳负极材料，正在相关客户测试中，并申请了钠电池用硬碳负极材料制备方法专利。同时定向增发募资6亿元，投建年产9.3万吨负极材料项目，其中包含2700吨/年硬碳负极材料产能。 2026-04-23呈期四 24.32 1x0+